M&G入息基金A(美元避險月配)F
最新淨值
80.88
0.2475
-0.31%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.74 % | -1.05 % | 0.27 % | 6.2 % | -0.6 % | 4.85 % | 4.2 % | 0.00 % | 9.86 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 80.88 | -0.25 | -0.31 % |
| 2024/04/18 | 81.13 | 0.05 | 0.07 % |
| 2024/04/17 | 81.07 | -0.12 | -0.15 % |
| 2024/04/16 | 81.19 | -0.76 | -0.92 % |
| 2024/04/15 | 81.94 | -0.38 | -0.45 % |
| 2024/04/12 | 82.31 | 0.16 | 0.2 % |
| 2024/04/11 | 82.15 | -0.73 | -0.88 % |
| 2024/04/10 | 82.88 | 0.33 | 0.41 % |
| 2024/04/09 | 82.54 | 0.14 | 0.18 % |
| 2024/04/08 | 82.4 | -0.08 | -0.09 % |
| 2024/04/05 | 82.47 | -0.27 | -0.32 % |
| 2024/04/04 | 82.74 | 0.2 | 0.25 % |
| 2024/04/03 | 82.54 | -0.24 | -0.28 % |
| 2024/04/02 | 82.77 | -0.17 | -0.2 % |
| 2024/03/28 | 82.94 | 0.31 | 0.38 % |
| 2024/03/27 | 82.63 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/26 | 82.62 | 0.26 | 0.32 % |
| 2024/03/25 | 82.36 | -0.27 | -0.32 % |
| 2024/03/22 | 82.62 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/03/21 | 82.6 | 0.58 | 0.71 % |
| 2024/03/20 | 82.02 | 0.28 | 0.35 % |
| 2024/03/19 | 81.73 | -0.27 | -0.32 % |
| 2024/03/18 | 81.99 | -0.6 | -0.71 % |
| 2024/03/15 | 82.59 | -0.35 | -0.41 % |
| 2024/03/14 | 82.93 | 0.08 | 0.1 % |
| 2024/03/13 | 82.84 | -0.23 | -0.27 % |
| 2024/03/12 | 83.07 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/03/11 | 83 | 0.12 | 0.15 % |
| 2024/03/08 | 82.88 | 0.17 | 0.21 % |
| 2024/03/07 | 82.7 | 0.16 | 0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險月配)F
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Dist
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,124.94 百萬歐元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/11/19
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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