安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
2023-03-29
最新淨值7.652
較前日漲跌幅0.56%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過82%
- ISIN
- LU0820561818
- 發行日期
- 2012/10/16
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 40,150.87 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 % | -0.23 % | 2.9 % | 5.45 % | 3.03 % | -11.62 % | 34.48 % | 29.23 % | 89.14 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/29 | 7.652 | 0.04 % | 0.56 % |
| 2023/03/28 | 7.6095 | -0.03 % | -0.38 % |
| 2023/03/27 | 7.6383 | 0.05 % | 0.72 % |
| 2023/03/24 | 7.5837 | -0.1 % | -1.18 % |
| 2023/03/23 | 7.6744 | 0.02 % | 0.32 % |
| 2023/03/22 | 7.65 | 0.03 % | 0.39 % |
| 2023/03/21 | 7.62 | 0.04 % | 0.53 % |
| 2023/03/20 | 7.58 | 0.01 % | 0.13 % |
| 2023/03/17 | 7.57 | 0.02 % | 0.26 % |
| 2023/03/16 | 7.55 | 0.05 % | 0.67 % |
| 2023/03/15 | 7.5 | -0.15 % | -1.96 % |
| 2023/03/14 | 7.65 | 0.07 % | 0.92 % |
| 2023/03/13 | 7.58 | -0.03 % | -0.39 % |
| 2023/03/10 | 7.61 | -0.15 % | -1.81 % |
| 2023/03/09 | 7.75 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/08 | 7.75 | -0.06 % | -0.77 % |
| 2023/03/07 | 7.81 | -0.01 % | -0.13 % |
| 2023/03/06 | 7.82 | 0.06 % | 0.77 % |
| 2023/03/03 | 7.76 | 0.08 % | 1.04 % |
| 2023/03/02 | 7.68 | -0.04 % | -0.52 % |
| 2023/03/01 | 7.72 | -0.01 % | -0.13 % |
| 2023/02/28 | 7.73 | -0.01 % | -0.13 % |
| 2023/02/27 | 7.74 | 0.05 % | 0.65 % |
| 2023/02/24 | 7.69 | -0.06 % | -0.77 % |
| 2023/02/23 | 7.75 | 0.03 % | 0.39 % |
| 2023/02/22 | 7.72 | -0.04 % | -0.52 % |
| 2023/02/21 | 7.76 | -0.03 % | -0.39 % |
| 2023/02/17 | 7.79 | -0.08 % | -1.02 % |
| 2023/02/16 | 7.87 | -0.02 % | -0.25 % |
| 2023/02/15 | 7.89 | -0.08 % | -1 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 40,150.87 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 899,781.00 | 22.41 |
| 非必需消費 | 685,375.40 | 17.07 |
| 健康護理 | 531,999.00 | 13.25 |
| 通訊服務 | 450,894.30 | 11.23 |
| 工業 | 338,471.80 | 8.43 |
| 金融 | 263,389.70 | 6.56 |
| 能源 | 239,299.20 | 5.96 |
| 流動資金 | 134,103.90 | 3.34 |
| 原物料 | 123,664.70 | 3.08 |
| 房地產 | 108,407.30 | 2.7 |
| 必需消費 | 100,377.20 | 2.5 |
| 公用事業 | 89,134.90 | 2.22 |
| 其他 | 50,188.60 | 1.25 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP,資訊科技 | 0 | 2.01 |
| APPLE INC,資訊科技 | 0 | 1.95 |
| ALPHABET INC-CL A,通訊服務 | 0 | 1.39 |
| BROADCOM INC,資訊科技 | 0 | 1.08 |
| AMAZON.COM INC,非必需消費 | 0 | 1.04 |
| MASTERCARD INC - A,資訊科技 | 0 | 1.02 |
| WELLS FARGO & COMPANY,金融 | 0 | 0.96 |
| EXELON CORP,公用事業 | 0 | 0.94 |
| ABBVIE INC,健康護理 | 0 | 0.92 |
| DANAHER CORP,健康護理 | 0 | 0.91 |