貝萊德世界科技基金 A2 美元
2023-03-29
最新淨值55.87
較前日漲跌幅1.82%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過90%
- ISIN
- LU0056508442
- 發行日期
- 1995/03/03
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 8,162.13 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 % | 3.79 % | 16.27 % | 11.78 % | 16.57 % | -22.07 % | 47.57 % | 78.56 % | 456.47 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/29 | 55.87 | 1 % | 1.82 % |
| 2023/03/28 | 54.87 | -0.89 % | -1.6 % |
| 2023/03/27 | 55.76 | 0.46 % | 0.83 % |
| 2023/03/24 | 55.3 | -1.27 % | -2.25 % |
| 2023/03/23 | 56.57 | 0.76 % | 1.36 % |
| 2023/03/22 | 55.81 | 0.78 % | 1.42 % |
| 2023/03/21 | 55.03 | 0.37 % | 0.68 % |
| 2023/03/20 | 54.66 | 0.03 % | 0.05 % |
| 2023/03/17 | 54.63 | 0.56 % | 1.04 % |
| 2023/03/16 | 54.07 | 1.05 % | 1.98 % |
| 2023/03/15 | 53.02 | -0.66 % | -1.23 % |
| 2023/03/14 | 53.68 | 0.96 % | 1.82 % |
| 2023/03/13 | 52.72 | -0.1 % | -0.19 % |
| 2023/03/10 | 52.82 | -2.3 % | -4.17 % |
| 2023/03/09 | 55.12 | 0.65 % | 1.19 % |
| 2023/03/08 | 54.47 | -0.69 % | -1.25 % |
| 2023/03/07 | 55.16 | -0.26 % | -0.47 % |
| 2023/03/06 | 55.42 | 0.81 % | 1.48 % |
| 2023/03/03 | 54.61 | 1.37 % | 2.57 % |
| 2023/03/02 | 53.24 | -0.79 % | -1.46 % |
| 2023/03/01 | 54.03 | 0.2 % | 0.37 % |
| 2023/02/28 | 53.83 | -0.22 % | -0.41 % |
| 2023/02/27 | 54.05 | 0.65 % | 1.22 % |
| 2023/02/24 | 53.4 | -1.1 % | -2 % |
| 2023/02/23 | 54.49 | 0.81 % | 1.51 % |
| 2023/02/22 | 53.68 | -0.56 % | -1.01 % |
| 2023/02/21 | 54.23 | -0.71 % | -1.29 % |
| 2023/02/20 | 54.94 | 0.12 % | 0.22 % |
| 2023/02/17 | 54.82 | -1.23 % | -2.19 % |
| 2023/02/16 | 56.05 | 0.17 % | 0.3 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界科技基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 8,162.13 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1995/03/03
- 基金分類
- 科技
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 639,747.70 | 78.38 |
| 中國 | 54,849.50 | 6.72 |
| 荷蘭 | 36,158.20 | 4.43 |
| 法國 | 28,567.50 | 3.5 |
| 現金及衍生性商品 | 24,078.30 | 2.95 |
| 加拿大 | 10,610.80 | 1.3 |
| 澳洲 | 9,957.80 | 1.22 |
| 日本 | 5,958.40 | 0.73 |
| 英國 | 3,999.40 | 0.49 |
| 印度 | 1,387.60 | 0.17 |
| 其他 | 897.80 | 0.11 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 軟體與服務 | 328,280.90 | 40.22 |
| 半導體產品與設備 | 194,177.10 | 23.79 |
| 科技硬體設備 | 90,681.30 | 11.11 |
| 媒體和娛樂 | 73,948.90 | 9.06 |
| 零售 | 39,912.80 | 4.89 |
| 現金及衍生性商品 | 24,078.30 | 2.95 |
| 汽車與零件 | 18,854.50 | 2.31 |
| 綜合金融 | 11,100.50 | 1.36 |
| 運輸 | 9,304.80 | 1.14 |
| 消費者服務 | 8,651.90 | 1.06 |
| 商業服務 | 6,529.70 | 0.8 |
| 資本財 | 6,121.60 | 0.75 |
| 房地產 | 4,570.80 | 0.56 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| APPLE INC | 0 | 7.75 |
| MICROSOFT CORP | 0 | 6.8 |
| MASTERCARD INC CLASS A | 0 | 3.52 |
| VISA INC CLASS A | 0 | 3.43 |
| NVIDIA CORP | 0 | 3.33 |
| ASML HOLDING NV | 0 | 3.21 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0 | 2.56 |
| TESLA INC | 0 | 2.31 |
| ALPHABET INC CLASS A | 0 | 2.27 |
| WOLFSPEED INC | 0 | 1.82 |