柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
最新淨值
14.57
0.0336
-0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.44 % | -0.07 % | 1.29 % | 7.04 % | 2.51 % | 9.15 % | -1.22 % | 3.89 % | 45.66 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 14.57 | -0.04 | -0.23 % |
| 2024/04/17 | 14.6 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/04/16 | 14.59 | -0.04 | -0.22 % |
| 2024/04/15 | 14.63 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/12 | 14.64 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/04/11 | 14.63 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/10 | 14.62 | -0.08 | -0.51 % |
| 2024/04/09 | 14.69 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 14.67 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/04/03 | 14.65 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/02 | 14.66 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/04/01 | 14.68 | -0.03 | -0.19 % |
| 2024/03/28 | 14.7 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/03/27 | 14.7 | 0.03 | 0.26 % |
| 2024/03/26 | 14.66 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/25 | 14.66 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/03/22 | 14.69 | 0.04 | 0.32 % |
| 2024/03/21 | 14.64 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/20 | 14.64 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/19 | 14.63 | 0.05 | 0.36 % |
| 2024/03/18 | 14.58 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/03/15 | 14.55 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/03/14 | 14.52 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/03/13 | 14.54 | 0.02 | 0.19 % |
| 2024/03/12 | 14.52 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/11 | 14.51 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/08 | 14.52 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/03/07 | 14.54 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/06 | 14.53 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/05 | 14.51 | 0.01 | 0.09 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A TWD
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11.61億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2008/08/01
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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