野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
最新淨值
90.06
0.2416
+0.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.74 % | -0.79 % | 1.19 % | 7.94 % | -0.57 % | 4.89 % | 0.00 % | 0.00 % | -9.94 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 90.06 | 0.24 | 0.27 % |
| 2024/04/17 | 89.82 | -0.16 | -0.17 % |
| 2024/04/16 | 89.97 | -0.51 | -0.56 % |
| 2024/04/15 | 90.48 | -0.28 | -0.3 % |
| 2024/04/12 | 90.75 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/11 | 90.73 | -0.42 | -0.45 % |
| 2024/04/10 | 91.15 | -0.03 | -0.03 % |
| 2024/04/09 | 91.17 | 0.13 | 0.15 % |
| 2024/04/08 | 91.03 | -0.14 | -0.15 % |
| 2024/04/05 | 91.17 | -0.07 | -0.07 % |
| 2024/04/04 | 91.23 | 0.19 | 0.22 % |
| 2024/04/03 | 91.04 | -0.05 | -0.05 % |
| 2024/04/02 | 91.08 | -0.21 | -0.23 % |
| 2024/03/28 | 91.29 | 0.07 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 91.22 | 0.04 | 0.05 % |
| 2024/03/26 | 91.17 | -0.05 | -0.05 % |
| 2024/03/25 | 91.22 | -0.1 | -0.11 % |
| 2024/03/22 | 91.31 | 0.23 | 0.25 % |
| 2024/03/21 | 91.08 | 0.19 | 0.21 % |
| 2024/03/20 | 90.89 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/19 | 90.88 | 0.1 | 0.11 % |
| 2024/03/15 | 90.77 | -0.22 | -0.24 % |
| 2024/03/14 | 90.99 | -0.1 | -0.1 % |
| 2024/03/13 | 91.09 | 0.04 | 0.05 % |
| 2024/03/12 | 91.04 | -0.05 | -0.05 % |
| 2024/03/11 | 91.08 | 0.03 | 0.04 % |
| 2024/03/08 | 91.05 | 0.23 | 0.26 % |
| 2024/03/07 | 90.81 | 0.2 | 0.22 % |
| 2024/03/06 | 90.61 | 0.1 | 0.11 % |
| 2024/03/05 | 90.5 | 0.17 | 0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class T USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,342.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/07/15
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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