富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)
最新淨值
24.17
0.33
-1.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.78 % | -3.44 % | 0.04 % | 8.34 % | -0.21 % | 6.57 % | 4.23 % | 34.43 % | 141.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 24.17 | -0.33 | -1.35 % |
| 2024/04/15 | 24.5 | 0.07 | 0.29 % |
| 2024/04/12 | 24.43 | -0.11 | -0.45 % |
| 2024/04/11 | 24.54 | -0.1 | -0.41 % |
| 2024/04/10 | 24.64 | -0.22 | -0.88 % |
| 2024/04/09 | 24.86 | -0.08 | -0.32 % |
| 2024/04/08 | 24.94 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/04/05 | 24.93 | -0.24 | -0.95 % |
| 2024/04/04 | 25.17 | 0.07 | 0.28 % |
| 2024/04/03 | 25.1 | 0.06 | 0.24 % |
| 2024/04/02 | 25.04 | -0.2 | -0.79 % |
| 2024/04/01 | 25.24 | -0.12 | -0.47 % |
| 2024/03/29 | 25.36 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/28 | 25.36 | 0.08 | 0.32 % |
| 2024/03/27 | 25.28 | 0.08 | 0.32 % |
| 2024/03/26 | 25.2 | 0.04 | 0.16 % |
| 2024/03/25 | 25.16 | -0.05 | -0.2 % |
| 2024/03/22 | 25.21 | -0.06 | -0.24 % |
| 2024/03/21 | 25.27 | 0.19 | 0.76 % |
| 2024/03/20 | 25.08 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/03/19 | 25.06 | 0.03 | 0.12 % |
| 2024/03/18 | 25.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 25.03 | -0.03 | -0.12 % |
| 2024/03/14 | 25.06 | -0.19 | -0.75 % |
| 2024/03/13 | 25.25 | 0.03 | 0.12 % |
| 2024/03/12 | 25.22 | 0.13 | 0.52 % |
| 2024/03/11 | 25.09 | -0.08 | -0.28 % |
| 2024/03/08 | 25.16 | 0.05 | 0.2 % |
| 2024/03/07 | 25.11 | 0.19 | 0.76 % |
| 2024/03/06 | 24.92 | 0.15 | 0.61 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 12,426.15 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/05/04
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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