瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
最新淨值
18.81
0.041
-0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 % | -2.17 % | -1.59 % | 7.41 % | -2.52 % | 1.73 % | -9.76 % | 3.12 % | 88.13 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 18.81 | -0.05 | -0.22 % |
| 2024/04/23 | 18.85 | 0.07 | 0.37 % |
| 2024/04/22 | 18.78 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/04/19 | 18.8 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/04/18 | 18.79 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/17 | 18.77 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/16 | 18.76 | -0.08 | -0.42 % |
| 2024/04/15 | 18.84 | -0.14 | -0.72 % |
| 2024/04/12 | 18.98 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/04/11 | 18.95 | -0.08 | -0.37 % |
| 2024/04/10 | 19.02 | -0.11 | -0.55 % |
| 2024/04/09 | 19.12 | 0.05 | 0.3 % |
| 2024/04/08 | 19.07 | -0.05 | -0.25 % |
| 2024/04/05 | 19.11 | -0.05 | -0.25 % |
| 2024/04/04 | 19.16 | 0.11 | 0.6 % |
| 2024/04/03 | 19.05 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/04/02 | 19.07 | -0.19 | -0.98 % |
| 2024/03/28 | 19.25 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 19.24 | 0.05 | 0.27 % |
| 2024/03/26 | 19.19 | -0.03 | -0.11 % |
| 2024/03/25 | 19.21 | -0.03 | -0.11 % |
| 2024/03/22 | 19.23 | 0.1 | 0.53 % |
| 2024/03/21 | 19.13 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/20 | 19.13 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/19 | 19.11 | 0.04 | 0.23 % |
| 2024/03/18 | 19.07 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/15 | 19.08 | -0.03 | -0.16 % |
| 2024/03/14 | 19.11 | -0.09 | -0.47 % |
| 2024/03/13 | 19.2 | -0.02 | -0.06 % |
| 2024/03/12 | 19.21 | -0.06 | -0.28 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund A-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 404.70 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/01
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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