高盛邊境市場債券基金X股美元
最新淨值
279.18
1.05
+0.38%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.17 % | 0.6 % | 3.95 % | 16.69 % | 2.82 % | 21.97 % | -6.65 % | 4.71 % | 11.67 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 279.18 | 1.05 | 0.38 % |
| 2024/04/17 | 278.13 | 2.31 | 0.84 % |
| 2024/04/16 | 275.82 | -3.23 | -1.16 % |
| 2024/04/15 | 279.05 | -2.88 | -1.02 % |
| 2024/04/12 | 281.93 | -0.57 | -0.2 % |
| 2024/04/11 | 282.49 | -2.73 | -0.96 % |
| 2024/04/10 | 285.22 | -0.9 | -0.31 % |
| 2024/04/09 | 286.12 | 1.43 | 0.5 % |
| 2024/04/08 | 284.69 | 0.1 | 0.04 % |
| 2024/04/05 | 284.59 | -0.33 | -0.12 % |
| 2024/04/04 | 284.92 | 1.53 | 0.54 % |
| 2024/04/03 | 283.39 | 0.28 | 0.1 % |
| 2024/04/02 | 283.1 | -1.82 | -0.64 % |
| 2024/03/28 | 284.92 | 0.33 | 0.12 % |
| 2024/03/27 | 284.59 | 0.5 | 0.18 % |
| 2024/03/26 | 284.09 | 0.82 | 0.29 % |
| 2024/03/25 | 283.27 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 283.28 | 0.22 | 0.08 % |
| 2024/03/21 | 283.06 | 3.4 | 1.22 % |
| 2024/03/20 | 279.66 | 1.52 | 0.55 % |
| 2024/03/19 | 278.14 | 0.63 | 0.23 % |
| 2024/03/18 | 277.51 | -0.56 | -0.2 % |
| 2024/03/15 | 278.06 | -0.37 | -0.13 % |
| 2024/03/14 | 278.43 | -0.15 | -0.05 % |
| 2024/03/13 | 278.57 | 0.4 | 0.14 % |
| 2024/03/12 | 278.17 | -0.61 | -0.22 % |
| 2024/03/11 | 278.78 | -0.8 | -0.29 % |
| 2024/03/08 | 279.58 | 1.54 | 0.55 % |
| 2024/03/07 | 278.04 | 0.87 | 0.31 % |
| 2024/03/06 | 277.17 | 0.85 | 0.31 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛邊境市場債券基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 359.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/08/28
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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