富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
最新淨值
7.81
0.016
+0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 % | -0.8 % | 3.01 % | 11.47 % | 4.02 % | -3.51 % | -44.34 % | -42.62 % | -21.87 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 7.81 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/04/22 | 7.8 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/19 | 7.8 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/04/18 | 7.81 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/17 | 7.82 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/16 | 7.82 | -0.06 | -0.68 % |
| 2024/04/15 | 7.87 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/04/12 | 7.89 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/04/11 | 7.89 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/04/10 | 7.9 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/09 | 7.91 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/04/08 | 7.89 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/03 | 7.89 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/04/02 | 7.89 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/03/28 | 7.88 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/03/27 | 7.89 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/26 | 7.88 | 0.01 | 0.15 % |
| 2024/03/25 | 7.87 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/22 | 7.88 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/21 | 7.88 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/20 | 7.88 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/19 | 7.88 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/18 | 7.87 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/03/15 | 7.88 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/14 | 7.88 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/13 | 7.89 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/12 | 7.89 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/03/11 | 7.87 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/08 | 7.88 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/03/07 | 7.87 | -0.01 | -0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY)
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 53,108千元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2013/06/28
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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