復華新興市場非投資等級債券基金A
最新淨值
8.6
0.04
-0.46%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.04 % | 0.23 % | 0.94 % | 7.37 % | 0.7 % | 4.88 % | -13.22 % | -11.34 % | -14 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 8.6 | -0.04 | -0.46 % |
| 2024/04/12 | 8.64 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 8.64 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/10 | 8.65 | -0.08 | -0.8 % |
| 2024/04/09 | 8.72 | 0.03 | 0.35 % |
| 2024/04/08 | 8.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/03 | 8.69 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/02 | 8.68 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/01 | 8.69 | -0.03 | -0.34 % |
| 2024/03/28 | 8.72 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 8.72 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/03/26 | 8.7 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/25 | 8.69 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/03/22 | 8.71 | 0.04 | 0.46 % |
| 2024/03/21 | 8.67 | 0.04 | 0.46 % |
| 2024/03/20 | 8.63 | 0.03 | 0.35 % |
| 2024/03/19 | 8.6 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/03/18 | 8.58 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 8.58 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/14 | 8.58 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/03/13 | 8.6 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/12 | 8.59 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/11 | 8.6 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/08 | 8.61 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/07 | 8.61 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/03/06 | 8.59 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/03/05 | 8.57 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/04 | 8.56 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/01 | 8.57 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/02/29 | 8.55 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華新興市場非投資等級債券基金A
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.83億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/05/06
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.350%
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