高盛亞洲債券基金X股美元
最新淨值
1720.13
2.05
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.39 % | -0.66 % | 0.65 % | 7.08 % | 0.31 % | 2.88 % | -15.3 % | -10.06 % | 244.03 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 1720.13 | 2.04 | 0.12 % |
| 2024/04/16 | 1718.08 | -6.11 | -0.35 % |
| 2024/04/15 | 1724.19 | -4.99 | -0.29 % |
| 2024/04/12 | 1729.18 | 2.4 | 0.14 % |
| 2024/04/11 | 1726.78 | -3.78 | -0.22 % |
| 2024/04/10 | 1730.56 | -7.59 | -0.44 % |
| 2024/04/09 | 1738.15 | 3.32 | 0.19 % |
| 2024/04/08 | 1734.83 | -1.92 | -0.11 % |
| 2024/04/05 | 1736.75 | -0.86 | -0.05 % |
| 2024/04/02 | 1737.61 | -6.99 | -0.4 % |
| 2024/03/28 | 1744.6 | 0.56 | 0.03 % |
| 2024/03/27 | 1744.03 | 1.91 | 0.11 % |
| 2024/03/26 | 1742.12 | 1.39 | 0.08 % |
| 2024/03/25 | 1740.73 | -0.48 | -0.03 % |
| 2024/03/22 | 1741.21 | 2.56 | 0.15 % |
| 2024/03/21 | 1738.65 | 2.36 | 0.14 % |
| 2024/03/20 | 1736.29 | 2.76 | 0.16 % |
| 2024/03/19 | 1733.53 | 1.94 | 0.11 % |
| 2024/03/18 | 1731.59 | -1.43 | -0.08 % |
| 2024/03/15 | 1733.02 | -1.62 | -0.09 % |
| 2024/03/14 | 1734.64 | -3.69 | -0.21 % |
| 2024/03/13 | 1738.33 | -0.82 | -0.05 % |
| 2024/03/12 | 1739.15 | -1.22 | -0.07 % |
| 2024/03/11 | 1740.37 | 0.31 | 0.02 % |
| 2024/03/08 | 1740.06 | 1.69 | 0.1 % |
| 2024/03/07 | 1738.37 | 1.47 | 0.08 % |
| 2024/03/06 | 1736.9 | 1.45 | 0.08 % |
| 2024/03/05 | 1735.45 | 2.24 | 0.13 % |
| 2024/03/04 | 1733.21 | 0.14 | 0.01 % |
| 2024/03/01 | 1733.07 | 4.93 | 0.29 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛亞洲債券基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 246.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/26
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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