貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
最新淨值
38.64
0.17
-0.44%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.05 % | -0.85 % | 0.68 % | 7.3 % | 0.68 % | 3.07 % | -15.69 % | -6.96 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 38.64 | -0.17 | -0.44 % |
| 2024/04/15 | 38.81 | -0.1 | -0.26 % |
| 2024/04/12 | 38.91 | 0.1 | 0.26 % |
| 2024/04/11 | 38.81 | -0.29 | -0.74 % |
| 2024/04/10 | 39.1 | 0.05 | 0.13 % |
| 2024/04/09 | 39.05 | 0.05 | 0.13 % |
| 2024/04/08 | 39 | -0.18 | -0.46 % |
| 2024/04/05 | 39.18 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/04 | 39.19 | 0.08 | 0.2 % |
| 2024/04/03 | 39.11 | 0.04 | 0.1 % |
| 2024/04/02 | 39.07 | -0.24 | -0.61 % |
| 2024/03/28 | 39.31 | 0.09 | 0.23 % |
| 2024/03/27 | 39.22 | -0.02 | -0.05 % |
| 2024/03/26 | 39.24 | -0.02 | -0.05 % |
| 2024/03/25 | 39.26 | 0.08 | 0.2 % |
| 2024/03/22 | 39.18 | 0.12 | 0.31 % |
| 2024/03/21 | 39.06 | 0.1 | 0.26 % |
| 2024/03/20 | 38.96 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/19 | 38.96 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/03/18 | 38.94 | -0.03 | -0.08 % |
| 2024/03/15 | 38.97 | -0.08 | -0.2 % |
| 2024/03/14 | 39.05 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/03/13 | 39.04 | -0.11 | -0.28 % |
| 2024/03/12 | 39.15 | -0.02 | -0.05 % |
| 2024/03/11 | 39.17 | 0.09 | 0.23 % |
| 2024/03/08 | 39.08 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/03/07 | 39.07 | 0.06 | 0.15 % |
| 2024/03/06 | 39.01 | 0.11 | 0.28 % |
| 2024/03/05 | 38.9 | -0.06 | -0.15 % |
| 2024/03/04 | 38.96 | 0.17 | 0.44 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,302.50 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/02/02
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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