摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
最新淨值
16.27
0.01
-0.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 % | -2.81 % | -3.5 % | 4.43 % | -5.41 % | 1.12 % | -5.79 % | 1.31 % | 10.61 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 16.27 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/23 | 16.28 | 0.08 | 0.49 % |
| 2024/04/22 | 16.2 | 0.04 | 0.25 % |
| 2024/04/19 | 16.16 | -0.04 | -0.25 % |
| 2024/04/18 | 16.2 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/17 | 16.19 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 16.19 | -0.21 | -1.28 % |
| 2024/04/15 | 16.4 | -0.06 | -0.36 % |
| 2024/04/12 | 16.46 | -0.12 | -0.72 % |
| 2024/04/11 | 16.58 | -0.09 | -0.54 % |
| 2024/04/10 | 16.67 | -0.13 | -0.77 % |
| 2024/04/09 | 16.8 | 0.04 | 0.24 % |
| 2024/04/08 | 16.76 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/05 | 16.75 | 0.09 | 0.54 % |
| 2024/04/03 | 16.66 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 16.66 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/03/28 | 16.7 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/27 | 16.72 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/03/26 | 16.75 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/25 | 16.76 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/22 | 16.74 | -0.09 | -0.53 % |
| 2024/03/21 | 16.83 | 0.06 | 0.36 % |
| 2024/03/20 | 16.77 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/03/19 | 16.74 | -0.06 | -0.36 % |
| 2024/03/18 | 16.8 | -0.11 | -0.65 % |
| 2024/03/15 | 16.91 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/03/14 | 16.95 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/13 | 16.96 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/12 | 16.95 | -0.05 | -0.29 % |
| 2024/03/11 | 17 | 0.01 | 0.06 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,362.20 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/01/24
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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