路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
最新淨值
9.13
0.12
-1.3%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.2 % | -4.3 % | -4 % | 3.05 % | -5.97 % | -0.54 % | -13.62 % | -10.58 % | -8.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 9.13 | -0.12 | -1.3 % |
| 2024/04/15 | 9.25 | -0.05 | -0.54 % |
| 2024/04/12 | 9.3 | -0.08 | -0.85 % |
| 2024/04/11 | 9.38 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/04/10 | 9.41 | -0.12 | -1.26 % |
| 2024/04/09 | 9.53 | 0.04 | 0.42 % |
| 2024/04/08 | 9.49 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 9.49 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/04/04 | 9.52 | 0.07 | 0.74 % |
| 2024/04/03 | 9.45 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/04/02 | 9.43 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/03/28 | 9.46 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/03/27 | 9.48 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/26 | 9.47 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/25 | 9.48 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/22 | 9.47 | -0.05 | -0.53 % |
| 2024/03/21 | 9.52 | 0.03 | 0.32 % |
| 2024/03/20 | 9.49 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/19 | 9.47 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/18 | 9.48 | -0.06 | -0.63 % |
| 2024/03/15 | 9.54 | -0.03 | -0.31 % |
| 2024/03/14 | 9.57 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/03/13 | 9.59 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/12 | 9.58 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/03/11 | 9.6 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 9.6 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/03/07 | 9.57 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/06 | 9.55 | 0.03 | 0.32 % |
| 2024/03/05 | 9.52 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/04 | 9.5 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,231.25 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/06/04
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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