富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
最新淨值
11.49
0.05
-0.43%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 % | -1.63 % | 3.33 % | 14.33 % | 2.86 % | 13.65 % | -7.64 % | -15.51 % | 14.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 11.49 | -0.05 | -0.43 % |
| 2024/04/23 | 11.54 | 0.06 | 0.52 % |
| 2024/04/22 | 11.48 | 0.04 | 0.35 % |
| 2024/04/19 | 11.44 | 0.03 | 0.26 % |
| 2024/04/18 | 11.41 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 11.41 | 0.09 | 0.8 % |
| 2024/04/16 | 11.32 | -0.09 | -0.79 % |
| 2024/04/15 | 11.41 | -0.1 | -0.87 % |
| 2024/04/12 | 11.51 | -0.1 | -0.86 % |
| 2024/04/11 | 11.61 | -0.04 | -0.34 % |
| 2024/04/10 | 11.65 | -0.11 | -0.94 % |
| 2024/04/09 | 11.76 | 0.03 | 0.26 % |
| 2024/04/08 | 11.73 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/04/05 | 11.75 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/04/04 | 11.74 | 0.04 | 0.34 % |
| 2024/04/03 | 11.7 | 0.04 | 0.34 % |
| 2024/04/02 | 11.66 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/04/01 | 11.68 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/03/28 | 11.69 | -0.03 | -0.26 % |
| 2024/03/27 | 11.72 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/26 | 11.71 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/25 | 11.7 | 0.02 | 0.17 % |
| 2024/03/22 | 11.68 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 11.68 | 0.04 | 0.34 % |
| 2024/03/20 | 11.64 | 0.03 | 0.26 % |
| 2024/03/19 | 11.61 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/18 | 11.6 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/03/15 | 11.62 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/03/14 | 11.64 | -0.04 | -0.34 % |
| 2024/03/13 | 11.68 | 0.03 | 0.26 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,986.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/01/29
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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