野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
最新淨值
118.76
0.2578
+0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.38 % | -1.55 % | -0.07 % | 8.51 % | -0.68 % | 7.58 % | 1.53 % | 15.2 % | 18.76 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 118.76 | 0.25 | 0.22 % |
| 2024/04/19 | 118.51 | -0.02 | -0.01 % |
| 2024/04/18 | 118.52 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 118.51 | -0.03 | -0.02 % |
| 2024/04/16 | 118.53 | -0.68 | -0.57 % |
| 2024/04/15 | 119.21 | -0.13 | -0.1 % |
| 2024/04/12 | 119.34 | -0.17 | -0.14 % |
| 2024/04/11 | 119.5 | -0.39 | -0.32 % |
| 2024/04/10 | 119.89 | -0.26 | -0.21 % |
| 2024/04/09 | 120.14 | 0.12 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 120.01 | -0.06 | -0.05 % |
| 2024/04/05 | 120.07 | -0.08 | -0.06 % |
| 2024/04/04 | 120.15 | 0.23 | 0.2 % |
| 2024/04/03 | 119.91 | -0.14 | -0.11 % |
| 2024/04/02 | 120.05 | -0.69 | -0.57 % |
| 2024/03/28 | 120.73 | 0.24 | 0.2 % |
| 2024/03/27 | 120.49 | -0.09 | -0.07 % |
| 2024/03/26 | 120.58 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 120.58 | -0.06 | -0.04 % |
| 2024/03/22 | 120.63 | -0.16 | -0.13 % |
| 2024/03/21 | 120.79 | 0.23 | 0.19 % |
| 2024/03/20 | 120.56 | 0.29 | 0.25 % |
| 2024/03/19 | 120.26 | 0.21 | 0.18 % |
| 2024/03/15 | 120.05 | -0.33 | -0.27 % |
| 2024/03/14 | 120.38 | -0.07 | -0.05 % |
| 2024/03/13 | 120.44 | 0.05 | 0.05 % |
| 2024/03/12 | 120.39 | -0.09 | -0.07 % |
| 2024/03/11 | 120.47 | -0.02 | -0.01 % |
| 2024/03/08 | 120.49 | 0.26 | 0.22 % |
| 2024/03/07 | 120.22 | 0.23 | 0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund T Share USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,984.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/10/20
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.7 %
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