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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

最新淨值
10.05
0.03
+0.30%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 40 名
贏過85%

基金公司

凱基投信

基金規模

1.83億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T4139F8

發行日期: 

2021/03/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.1 %1.67 %5.91 %23.62 %6.46 %28.25 %14.12 %0.00 %21.53 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2810.050.030.3 %
2024/03/2710.020.080.8 %
2024/03/269.94-0.04-0.4 %
2024/03/259.98-0.05-0.5 %
2024/03/2210.03-0.03-0.3 %
2024/03/2110.060.040.4 %
2024/03/2010.020.040.4 %
2024/03/199.980.010.1 %
2024/03/189.97-0.02-0.2 %
2024/03/159.99-0.11-1.09 %
2024/03/1410.1-0.08-0.79 %
2024/03/1310.18-0.08-0.78 %
2024/03/1210.260.090.88 %
2024/03/1110.17-0.08-0.68 %
2024/03/0810.24-0.06-0.58 %
2024/03/0710.30.090.88 %
2024/03/0610.210.090.89 %
2024/03/0510.12-0.16-1.56 %
2024/03/0410.280.040.39 %
2024/03/0110.240.161.59 %
2024/02/2910.080.141.41 %
2024/02/279.94-0.02-0.2 %
2024/02/269.96-0.02-0.2 %
2024/02/239.98-0.02-0.2 %
2024/02/22100.242.46 %
2024/02/219.760.010.1 %
2024/02/209.75-0.08-0.81 %
2024/02/169.83-0.16-1.6 %
2024/02/159.990.242.46 %
2024/02/059.75-0.05-0.51 %

基金資訊

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元
基金名稱(英文)
KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD B
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
1.83億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
美元
成立日期
2021/03/02
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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