富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元
最新淨值
18.08
0.2
+1.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 % | -1.95 % | 2.55 % | 13.02 % | 2.04 % | 8.1 % | 6.98 % | 37.3 % | 157.54 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 18.08 | 0.2 | 1.12 % |
| 2024/04/22 | 17.88 | 0.12 | 0.68 % |
| 2024/04/19 | 17.76 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 17.76 | 0.08 | 0.45 % |
| 2024/04/17 | 17.68 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 17.68 | -0.24 | -1.34 % |
| 2024/04/15 | 17.92 | 0.05 | 0.28 % |
| 2024/04/12 | 17.87 | -0.08 | -0.45 % |
| 2024/04/11 | 17.95 | -0.08 | -0.39 % |
| 2024/04/10 | 18.02 | -0.16 | -0.88 % |
| 2024/04/09 | 18.18 | -0.06 | -0.33 % |
| 2024/04/08 | 18.24 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 18.24 | -0.17 | -0.92 % |
| 2024/04/04 | 18.41 | 0.06 | 0.33 % |
| 2024/04/03 | 18.35 | 0.04 | 0.22 % |
| 2024/04/02 | 18.31 | -0.15 | -0.81 % |
| 2024/04/01 | 18.46 | -0.13 | -0.7 % |
| 2024/03/29 | 18.59 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/28 | 18.59 | 0.06 | 0.32 % |
| 2024/03/27 | 18.53 | 0.06 | 0.32 % |
| 2024/03/26 | 18.47 | 0.03 | 0.16 % |
| 2024/03/25 | 18.44 | -0.04 | -0.22 % |
| 2024/03/22 | 18.48 | -0.04 | -0.22 % |
| 2024/03/21 | 18.52 | 0.14 | 0.76 % |
| 2024/03/20 | 18.38 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/03/19 | 18.37 | 0.03 | 0.16 % |
| 2024/03/18 | 18.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 18.34 | -0.03 | -0.16 % |
| 2024/03/14 | 18.37 | -0.15 | -0.76 % |
| 2024/03/13 | 18.51 | 0.03 | 0.16 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 12,426.15 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/30
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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