高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
最新淨值
1994.05
0
0.00%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 % | -0.18 % | 1.01 % | 8.73 % | 1.1 % | 9.81 % | 8.98 % | 0.00 % | 23 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 1994.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/23 | 1994.05 | 6.68 | 0.34 % |
| 2024/04/22 | 1987.37 | 5.4 | 0.27 % |
| 2024/04/19 | 1981.97 | 1.33 | 0.07 % |
| 2024/04/18 | 1980.64 | 2.52 | 0.13 % |
| 2024/04/16 | 1978.12 | -9.03 | -0.45 % |
| 2024/04/15 | 1987.15 | -5.31 | -0.27 % |
| 2024/04/12 | 1992.46 | -1.23 | -0.06 % |
| 2024/04/11 | 1993.69 | -4.27 | -0.21 % |
| 2024/04/10 | 1997.96 | -5.94 | -0.3 % |
| 2024/04/09 | 2003.9 | 4.21 | 0.21 % |
| 2024/04/08 | 1999.69 | 0.52 | 0.03 % |
| 2024/04/05 | 1999.17 | -34.28 | -1.69 % |
| 2024/04/02 | 2033.44 | -4.62 | -0.23 % |
| 2024/03/28 | 2038.06 | 1.35 | 0.07 % |
| 2024/03/27 | 2036.71 | 2.46 | 0.12 % |
| 2024/03/26 | 2034.25 | -0.34 | -0.02 % |
| 2024/03/25 | 2034.59 | 0.73 | 0.04 % |
| 2024/03/22 | 2033.86 | -0.93 | -0.05 % |
| 2024/03/21 | 2034.79 | -1.26 | -0.06 % |
| 2024/03/20 | 2036.05 | -1.36 | -0.07 % |
| 2024/03/19 | 2037.41 | 2.14 | 0.11 % |
| 2024/03/18 | 2035.27 | 1.21 | 0.06 % |
| 2024/03/15 | 2034.06 | -0.97 | -0.05 % |
| 2024/03/14 | 2035.03 | -2.01 | -0.1 % |
| 2024/03/13 | 2037.04 | 1.45 | 0.07 % |
| 2024/03/12 | 2035.59 | 0.64 | 0.03 % |
| 2024/03/11 | 2034.95 | 0.11 | 0.01 % |
| 2024/03/08 | 2034.84 | 1.46 | 0.07 % |
| 2024/03/07 | 2033.38 | -5.12 | -0.25 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Global High Yield - X Dis(M) ZAR (hedged iii)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,666.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2019/12/05
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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