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貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

最新淨值
15
0.04
+0.27%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 217 名
贏過16%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

535.96 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0172417379

發行日期: 

2003/09/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.54 %1.12 %-0.6 %5.42 %-0.61 %1.35 %-9.79 %-0.58 %64.04 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/27150.040.27 %
2024/03/2614.96-0.01-0.07 %
2024/03/2514.97-0.02-0.13 %
2024/03/2214.990.060.4 %
2024/03/2114.930.010.07 %
2024/03/2014.920.020.13 %
2024/03/1914.90.030.2 %
2024/03/1814.87-0.01-0.07 %
2024/03/1514.88-0.03-0.2 %
2024/03/1414.91-0.08-0.53 %
2024/03/1314.99-0.01-0.07 %
2024/03/1215-0.04-0.27 %
2024/03/1115.04-0.02-0.13 %
2024/03/0815.060.030.2 %
2024/03/0715.030.030.2 %
2024/03/06150.050.33 %
2024/03/0514.950.050.34 %
2024/03/0414.90.060.4 %
2024/03/0114.84-0.04-0.27 %
2024/02/2914.880.010.07 %
2024/02/2814.87-0.01-0.07 %
2024/02/2714.88-0.04-0.27 %
2024/02/2614.920.050.34 %
2024/02/2314.870.010.07 %
2024/02/2214.86-0.03-0.2 %
2024/02/2114.890.000.00 %
2024/02/2014.890.010.07 %
2024/02/1914.880.030.2 %
2024/02/1614.85-0.08-0.47 %
2024/02/1514.920.090.61 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A3 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
535.96 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/09/01
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
0.85 %

基金持股持債分佈

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