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PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

複合債美元
強友推薦
最新淨值
7.92
0.02
-0.25%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 194 名
贏過25%

基金公司

PIMCO Funds:Global Investors Series plc

基金規模

7,400.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

IE00BH6XX571

發行日期: 

2013/12/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.13 %1.12 %0.56 %8.12 %0.73 %7.64 %-8 %3.04 %28.48 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/277.92-0.02-0.25 %
2024/03/267.940.000.00 %
2024/03/257.94-0.01-0.13 %
2024/03/227.950.020.25 %
2024/03/217.930.020.25 %
2024/03/207.910.010.13 %
2024/03/197.90.020.25 %
2024/03/187.880.000.00 %
2024/03/157.88-0.01-0.13 %
2024/03/147.89-0.04-0.5 %
2024/03/137.930.000.00 %
2024/03/127.93-0.01-0.13 %
2024/03/117.94-0.01-0.13 %
2024/03/087.950.020.25 %
2024/03/077.930.010.13 %
2024/03/067.920.020.25 %
2024/03/057.90.020.25 %
2024/03/047.880.000.00 %
2024/03/017.880.030.38 %
2024/02/297.850.010.13 %
2024/02/287.84-0.03-0.38 %
2024/02/277.87-0.01-0.13 %
2024/02/267.88-0.01-0.13 %
2024/02/237.890.030.38 %
2024/02/227.860.020.26 %
2024/02/217.84-0.01-0.13 %
2024/02/207.850.000.00 %
2024/02/167.85-0.01-0.13 %
2024/02/157.860.030.38 %
2024/02/147.830.020.26 %

基金資訊

基金名稱
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
基金名稱(英文)
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II
基金管理公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司
PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模
7,400.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/23
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.59 %

基金持股持債分佈

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