瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
最新淨值
9.8
0.042
-0.43%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.88 % | -1.67 % | -2.3 % | 5.84 % | -2.78 % | 1.51 % | -9.99 % | 3.08 % | 80.95 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 9.8 | -0.05 | -0.43 % |
| 2024/04/15 | 9.84 | -0.08 | -0.73 % |
| 2024/04/12 | 9.92 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/04/11 | 9.9 | -0.04 | -0.37 % |
| 2024/04/10 | 9.94 | -0.06 | -0.55 % |
| 2024/04/09 | 9.99 | 0.03 | 0.3 % |
| 2024/04/08 | 9.96 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/04/05 | 9.99 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/04/04 | 10.01 | 0.05 | 0.59 % |
| 2024/04/03 | 9.95 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/04/02 | 9.96 | -0.14 | -1.32 % |
| 2024/03/28 | 10.09 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 10.09 | 0.02 | 0.27 % |
| 2024/03/26 | 10.06 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/03/25 | 10.07 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/03/22 | 10.08 | 0.05 | 0.53 % |
| 2024/03/21 | 10.03 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/20 | 10.03 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/19 | 10.02 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/03/18 | 10 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/15 | 10 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/03/14 | 10.02 | -0.05 | -0.47 % |
| 2024/03/13 | 10.07 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/12 | 10.07 | -0.03 | -0.27 % |
| 2024/03/11 | 10.1 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 10.1 | 0.02 | 0.22 % |
| 2024/03/07 | 10.08 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/03/06 | 10.06 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/03/05 | 10.04 | 0.05 | 0.5 % |
| 2024/03/04 | 9.99 | 0.02 | 0.29 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 404.70 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/06/01
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-04-18
美股跌破季線多頭告終，接下來表現將如何？（有數據有真相）
- 2024-04-16
不負責任技術分析，美股科技股台股這波下跌這樣買
- 2024-04-16
中國基金負40到50％要如何解套？
- 2024-04-15
復華機器人強勢通的貨幣基金全投入股票型基金，ALL IN？
- 2024-04-15
投資新手的科技基金選擇
- 2024-04-14
20240414以色列：飛彈及無人機未造成重大損害，已重新開放領空
- 2024-04-13
定期定額短期內將無法正常扣款，如何處理？
- 2024-04-13
「單筆＋定期定額」進場，單筆先投多少？定期定額抓幾次？
- 2024-04-12
美債ETF「送分題」？觀念不正確小心被當掉
- 2024-04-12
想將我的ETF整合一下，強友能給個意見嗎？
- 2024-04-12
在銀行買的基金要獲利了結轉到基金平台嗎？
- 2024-04-11
台股主動基金長線擊敗被動高股息ETF的3張藏金圖
- 2024-04-11
聯準會降息前，非投等債ETF要投入嗎？
- 2024-04-11
東京追櫻見證日本經濟再起，日本基金這樣買
- 2024-04-11
基金不要停利，有人這樣做嗎？