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駿利亨德森平衡基金A5月配美元

最新淨值
13.09
0
0.00%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 36 名
贏過86%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

7,250.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

IE00B7KXQ091

發行日期: 

2013/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.08 %2.27 %6.45 %16.02 %6.63 %18.18 %13.67 %44.85 %100.75 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2813.090.000.00 %
2024/03/2713.090.060.46 %
2024/03/2613.03-0.02-0.15 %
2024/03/2513.05-0.04-0.31 %
2024/03/2213.090.000.00 %
2024/03/2113.090.010.08 %
2024/03/2013.080.080.62 %
2024/03/19130.080.62 %
2024/03/1812.920.040.31 %
2024/03/1512.88-0.12-0.92 %
2024/03/1413-0.03-0.23 %
2024/03/1313.03-0.01-0.08 %
2024/03/1213.040.10.77 %
2024/03/1112.94-0.03-0.23 %
2024/03/0812.97-0.05-0.38 %
2024/03/0713.020.10.77 %
2024/03/0612.920.050.39 %
2024/03/0512.87-0.06-0.46 %
2024/03/0412.93-0.03-0.23 %
2024/03/0112.960.080.62 %
2024/02/2912.880.040.31 %
2024/02/2812.84-0.01-0.08 %
2024/02/2712.85-0.01-0.08 %
2024/02/2612.86-0.03-0.23 %
2024/02/2312.890.010.08 %
2024/02/2212.880.21.58 %
2024/02/2112.68-0.01-0.08 %
2024/02/2012.69-0.05-0.39 %
2024/02/1612.74-0.05-0.39 %
2024/02/1512.79-0.02-0.16 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A5月配美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
7,250.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/01
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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