安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
最新淨值
105.61
0.91
-0.85%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.53 % | 0.32 % | 0.94 % | 8.62 % | 0.79 % | 10.76 % | 12.83 % | 29.43 % | 36.4 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 105.61 | -0.91 | -0.85 % |
| 2024/04/12 | 106.52 | -0.1 | -0.09 % |
| 2024/04/11 | 106.62 | -0.29 | -0.26 % |
| 2024/04/10 | 106.9 | -0.25 | -0.23 % |
| 2024/04/09 | 107.15 | 0.12 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 107.03 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/05 | 107.04 | -0.03 | -0.03 % |
| 2024/04/04 | 107.07 | 0.24 | 0.22 % |
| 2024/04/03 | 106.83 | -0.08 | -0.07 % |
| 2024/04/02 | 106.91 | -0.38 | -0.35 % |
| 2024/03/28 | 107.29 | 0.14 | 0.13 % |
| 2024/03/27 | 107.15 | 0.1 | 0.09 % |
| 2024/03/26 | 107.05 | -0.06 | -0.06 % |
| 2024/03/25 | 107.11 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/22 | 107.12 | 0.12 | 0.11 % |
| 2024/03/21 | 107 | 0.4 | 0.38 % |
| 2024/03/20 | 106.6 | 0.26 | 0.24 % |
| 2024/03/19 | 106.34 | 0.07 | 0.07 % |
| 2024/03/18 | 106.27 | 0.15 | 0.14 % |
| 2024/03/15 | 106.12 | -1.08 | -1.01 % |
| 2024/03/14 | 107.2 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/13 | 107.21 | 0.06 | 0.06 % |
| 2024/03/12 | 107.15 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/11 | 107.16 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/08 | 107.17 | 0.12 | 0.11 % |
| 2024/03/07 | 107.05 | 0.22 | 0.21 % |
| 2024/03/06 | 106.83 | 0.06 | 0.06 % |
| 2024/03/05 | 106.77 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/03/04 | 106.75 | 0.3 | 0.28 % |
| 2024/03/01 | 106.45 | 0.04 | 0.04 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR) - ZAR
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 578.77 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2017/12/18
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.39 %
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