聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
最新淨值
55.31
0.05
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.9 % | -0.1 % | 2.32 % | 14.51 % | 1.04 % | 13.02 % | -1.26 % | 16.07 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 55.31 | 0.05 | 0.09 % |
| 2024/04/17 | 55.26 | 0.34 | 0.62 % |
| 2024/04/16 | 54.92 | -0.34 | -0.62 % |
| 2024/04/15 | 55.26 | -0.56 | -0.99 % |
| 2024/04/12 | 55.81 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 55.81 | -0.31 | -0.55 % |
| 2024/04/10 | 56.12 | -0.43 | -0.76 % |
| 2024/04/09 | 56.55 | 0.28 | 0.52 % |
| 2024/04/08 | 56.26 | -0.08 | -0.12 % |
| 2024/04/05 | 56.33 | -0.1 | -0.18 % |
| 2024/04/04 | 56.43 | 0.31 | 0.55 % |
| 2024/04/03 | 56.12 | 0.12 | 0.21 % |
| 2024/04/02 | 56 | -0.44 | -0.78 % |
| 2024/03/28 | 56.44 | -0.46 | -0.81 % |
| 2024/03/27 | 56.9 | 0.12 | 0.21 % |
| 2024/03/26 | 56.78 | 0.05 | 0.09 % |
| 2024/03/25 | 56.73 | -0.08 | -0.14 % |
| 2024/03/22 | 56.81 | 0.18 | 0.32 % |
| 2024/03/21 | 56.63 | 0.45 | 0.8 % |
| 2024/03/20 | 56.18 | 0.18 | 0.32 % |
| 2024/03/19 | 56 | 0.15 | 0.27 % |
| 2024/03/18 | 55.85 | -0.11 | -0.2 % |
| 2024/03/15 | 55.96 | -0.08 | -0.12 % |
| 2024/03/14 | 56.03 | -0.22 | -0.39 % |
| 2024/03/13 | 56.25 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/03/12 | 56.22 | -0.09 | -0.16 % |
| 2024/03/11 | 56.31 | -0.15 | -0.27 % |
| 2024/03/08 | 56.46 | 0.17 | 0.3 % |
| 2024/03/07 | 56.29 | 0.13 | 0.23 % |
| 2024/03/06 | 56.16 | 0.01 | 0.02 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 484.57 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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