路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
最新淨值
58.13
0.01
+0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.7 % | -0.86 % | 1.07 % | 8.84 % | 0.49 % | 9.63 % | 7.59 % | 27.77 % | 112.56 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 58.13 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/17 | 58.12 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/04/16 | 58.09 | -0.23 | -0.39 % |
| 2024/04/15 | 58.32 | -0.16 | -0.27 % |
| 2024/04/12 | 58.48 | -0.06 | -0.1 % |
| 2024/04/11 | 58.54 | -0.1 | -0.17 % |
| 2024/04/10 | 58.64 | -0.32 | -0.54 % |
| 2024/04/09 | 58.96 | 0.09 | 0.15 % |
| 2024/04/08 | 58.87 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/04/05 | 58.85 | -0.04 | -0.07 % |
| 2024/04/04 | 58.89 | 0.11 | 0.19 % |
| 2024/04/03 | 58.78 | 0.05 | 0.09 % |
| 2024/04/02 | 58.73 | -0.92 | -1.54 % |
| 2024/03/28 | 59.65 | 0.05 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 59.6 | 0.09 | 0.15 % |
| 2024/03/26 | 59.51 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/03/25 | 59.53 | -0.04 | -0.07 % |
| 2024/03/22 | 59.57 | 0.05 | 0.08 % |
| 2024/03/21 | 59.52 | 0.12 | 0.2 % |
| 2024/03/20 | 59.4 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/03/19 | 59.37 | 0.12 | 0.2 % |
| 2024/03/18 | 59.25 | 0.04 | 0.07 % |
| 2024/03/15 | 59.21 | -0.04 | -0.07 % |
| 2024/03/14 | 59.25 | -0.16 | -0.27 % |
| 2024/03/13 | 59.41 | 0.05 | 0.08 % |
| 2024/03/12 | 59.36 | 0.05 | 0.08 % |
| 2024/03/11 | 59.31 | -0.03 | -0.05 % |
| 2024/03/08 | 59.34 | 0.05 | 0.08 % |
| 2024/03/07 | 59.29 | 0.1 | 0.17 % |
| 2024/03/06 | 59.19 | 0.1 | 0.17 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,210.98 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2013/06/11
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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