貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
78.06
0.44
-0.56%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.23 % | -0.56 % | 1.16 % | 9.25 % | 1.09 % | 11.03 % | 13 % | 37.28 % | 117.93 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 78.06 | -0.44 | -0.56 % |
| 2024/04/15 | 78.5 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/04/12 | 78.54 | -0.09 | -0.11 % |
| 2024/04/11 | 78.63 | -0.23 | -0.29 % |
| 2024/04/10 | 78.86 | -0.17 | -0.22 % |
| 2024/04/09 | 79.03 | 0.11 | 0.14 % |
| 2024/04/08 | 78.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 78.92 | -0.08 | -0.09 % |
| 2024/04/04 | 78.99 | 0.21 | 0.27 % |
| 2024/04/03 | 78.78 | -0.1 | -0.13 % |
| 2024/04/02 | 78.88 | -0.29 | -0.35 % |
| 2024/03/28 | 79.16 | -0.44 | -0.55 % |
| 2024/03/27 | 79.6 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 79.6 | -0.06 | -0.08 % |
| 2024/03/25 | 79.66 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/03/22 | 79.6 | 0.04 | 0.05 % |
| 2024/03/21 | 79.56 | 0.23 | 0.29 % |
| 2024/03/20 | 79.33 | 0.15 | 0.19 % |
| 2024/03/19 | 79.18 | 0.03 | 0.04 % |
| 2024/03/18 | 79.15 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/03/15 | 79.09 | -0.19 | -0.24 % |
| 2024/03/14 | 79.28 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/03/13 | 79.32 | 0.08 | 0.1 % |
| 2024/03/12 | 79.24 | -0.03 | -0.04 % |
| 2024/03/11 | 79.27 | 0.03 | 0.04 % |
| 2024/03/08 | 79.24 | 0.15 | 0.19 % |
| 2024/03/07 | 79.09 | 0.15 | 0.19 % |
| 2024/03/06 | 78.94 | 0.09 | 0.11 % |
| 2024/03/05 | 78.85 | 0.07 | 0.09 % |
| 2024/03/04 | 78.78 | 0.18 | 0.23 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,864.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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