貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
77.83
0.31
+0.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 % | -0.09 % | 2.17 % | 10.9 % | 2.43 % | 12.6 % | 10.51 % | 35.87 % | 114.65 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 77.83 | 0.31 | 0.4 % |
| 2024/04/23 | 77.52 | 0.2 | 0.26 % |
| 2024/04/22 | 77.32 | 0.12 | 0.16 % |
| 2024/04/19 | 77.2 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/04/18 | 77.18 | 0.04 | 0.05 % |
| 2024/04/17 | 77.14 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/16 | 77.15 | -0.42 | -0.54 % |
| 2024/04/15 | 77.57 | -0.06 | -0.08 % |
| 2024/04/12 | 77.63 | -0.08 | -0.09 % |
| 2024/04/11 | 77.7 | -0.21 | -0.27 % |
| 2024/04/10 | 77.91 | -0.1 | -0.13 % |
| 2024/04/09 | 78.01 | 0.09 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 77.92 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/04/05 | 77.91 | -0.08 | -0.09 % |
| 2024/04/04 | 77.98 | 0.19 | 0.24 % |
| 2024/04/03 | 77.79 | -0.06 | -0.08 % |
| 2024/04/02 | 77.85 | -0.21 | -0.27 % |
| 2024/03/28 | 78.06 | -0.45 | -0.57 % |
| 2024/03/27 | 78.51 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/26 | 78.52 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/03/25 | 78.54 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/03/22 | 78.48 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/21 | 78.47 | 0.12 | 0.15 % |
| 2024/03/20 | 78.35 | 0.09 | 0.12 % |
| 2024/03/19 | 78.26 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/18 | 78.25 | 0.05 | 0.06 % |
| 2024/03/15 | 78.2 | -0.15 | -0.18 % |
| 2024/03/14 | 78.34 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/03/13 | 78.32 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/03/12 | 78.26 | 0.12 | 0.15 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,690.61 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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