聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
最新淨值
55.45
0.13
-0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 % | -2.32 % | 1.82 % | 12.99 % | 2.26 % | 13.64 % | 9.68 % | 25.07 % | 76.51 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 55.45 | -0.13 | -0.23 % |
| 2024/04/23 | 55.58 | 0.34 | 0.62 % |
| 2024/04/22 | 55.24 | 0.3 | 0.55 % |
| 2024/04/19 | 54.94 | -0.12 | -0.22 % |
| 2024/04/18 | 55.06 | -0.06 | -0.11 % |
| 2024/04/17 | 55.12 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 55.12 | -0.29 | -0.52 % |
| 2024/04/15 | 55.41 | -0.4 | -0.72 % |
| 2024/04/12 | 55.81 | -0.18 | -0.32 % |
| 2024/04/11 | 55.99 | 0.02 | 0.04 % |
| 2024/04/10 | 55.97 | -0.51 | -0.9 % |
| 2024/04/09 | 56.48 | 0.08 | 0.14 % |
| 2024/04/08 | 56.4 | -0.02 | -0.04 % |
| 2024/04/05 | 56.42 | 0.05 | 0.09 % |
| 2024/04/04 | 56.37 | -0.13 | -0.23 % |
| 2024/04/03 | 56.5 | 0.09 | 0.16 % |
| 2024/04/02 | 56.41 | -0.44 | -0.77 % |
| 2024/03/28 | 56.85 | -0.53 | -0.92 % |
| 2024/03/27 | 57.38 | 0.23 | 0.4 % |
| 2024/03/26 | 57.15 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/03/25 | 57.17 | -0.13 | -0.23 % |
| 2024/03/22 | 57.3 | 0.05 | 0.09 % |
| 2024/03/21 | 57.25 | 0.23 | 0.4 % |
| 2024/03/20 | 57.02 | 0.25 | 0.44 % |
| 2024/03/19 | 56.77 | 0.25 | 0.44 % |
| 2024/03/18 | 56.52 | 0.05 | 0.09 % |
| 2024/03/15 | 56.47 | -0.17 | -0.3 % |
| 2024/03/14 | 56.64 | -0.18 | -0.32 % |
| 2024/03/13 | 56.82 | -0.02 | -0.04 % |
| 2024/03/12 | 56.84 | 0.22 | 0.39 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 1,213.99 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/03/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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