安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
最新淨值
103.18
0.7
+0.68%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 % | -2.06 % | 2.1 % | 13.8 % | 2.06 % | 16.36 % | 11.61 % | 60.86 % | 151.7 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 103.18 | 0.7 | 0.68 % |
| 2024/04/22 | 102.48 | -0.23 | -0.22 % |
| 2024/04/19 | 102.71 | -0.09 | -0.09 % |
| 2024/04/18 | 102.8 | -0.43 | -0.42 % |
| 2024/04/17 | 103.23 | 0.11 | 0.11 % |
| 2024/04/16 | 103.12 | -1.36 | -1.3 % |
| 2024/04/15 | 104.48 | -1.13 | -1.07 % |
| 2024/04/12 | 105.61 | -0.13 | -0.12 % |
| 2024/04/11 | 105.74 | -0.08 | -0.08 % |
| 2024/04/10 | 105.82 | -0.51 | -0.48 % |
| 2024/04/09 | 106.33 | 0.09 | 0.08 % |
| 2024/04/08 | 106.24 | 0.3 | 0.28 % |
| 2024/04/05 | 105.94 | -0.53 | -0.5 % |
| 2024/04/04 | 106.47 | 0.51 | 0.48 % |
| 2024/04/03 | 105.96 | 0.03 | 0.03 % |
| 2024/04/02 | 105.93 | -0.89 | -0.83 % |
| 2024/03/28 | 106.82 | 0.42 | 0.39 % |
| 2024/03/27 | 106.4 | -0.09 | -0.08 % |
| 2024/03/26 | 106.49 | 0.11 | 0.1 % |
| 2024/03/25 | 106.38 | 0.06 | 0.06 % |
| 2024/03/22 | 106.32 | -0.19 | -0.18 % |
| 2024/03/21 | 106.51 | 0.98 | 0.93 % |
| 2024/03/20 | 105.53 | 0.43 | 0.41 % |
| 2024/03/19 | 105.1 | -0.15 | -0.13 % |
| 2024/03/18 | 105.24 | 0.17 | 0.16 % |
| 2024/03/15 | 105.07 | -1.28 | -1.2 % |
| 2024/03/14 | 106.35 | -0.31 | -0.29 % |
| 2024/03/13 | 106.66 | 0.1 | 0.09 % |
| 2024/03/12 | 106.56 | 0.35 | 0.33 % |
| 2024/03/11 | 106.21 | -0.73 | -0.68 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 45,762.72 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/03/18
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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