聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
最新淨值
8.86
0.01
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.78 % | -1.79 % | -1.71 % | 6.05 % | -2.98 % | 1.43 % | -11.19 % | -4.43 % | 20.77 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 8.86 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/04/18 | 8.85 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/04/17 | 8.87 | 0.03 | 0.34 % |
| 2024/04/16 | 8.84 | -0.04 | -0.45 % |
| 2024/04/15 | 8.88 | -0.05 | -0.56 % |
| 2024/04/12 | 8.93 | 0.03 | 0.34 % |
| 2024/04/11 | 8.9 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/04/10 | 8.92 | -0.1 | -1.11 % |
| 2024/04/09 | 9.02 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/04/08 | 8.99 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/04/05 | 9.01 | -0.03 | -0.33 % |
| 2024/04/04 | 9.04 | 0.02 | 0.22 % |
| 2024/04/03 | 9.02 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/04/02 | 9.01 | -0.08 | -0.77 % |
| 2024/03/28 | 9.08 | -0.05 | -0.55 % |
| 2024/03/27 | 9.13 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/26 | 9.12 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/25 | 9.11 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/03/22 | 9.13 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/03/21 | 9.1 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/20 | 9.1 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/03/19 | 9.07 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/03/18 | 9.04 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/15 | 9.05 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/14 | 9.06 | -0.05 | -0.55 % |
| 2024/03/13 | 9.11 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/12 | 9.12 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/03/11 | 9.14 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/08 | 9.15 | 0.02 | 0.22 % |
| 2024/03/07 | 9.13 | 0.02 | 0.22 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class AA AUD hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 23,922.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/01/14
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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