路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.85 % | -3.12 % | -3.79 % | 4.03 % | -5.84 % | -1.02 % | -16.91 % | -16.52 % | -14.57 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 3.49 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/19 | 3.49 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 3.49 | 0.01 | 0.29 % |
| 2024/04/17 | 3.48 | 0.01 | 0.29 % |
| 2024/04/16 | 3.47 | -0.05 | -1.42 % |
| 2024/04/15 | 3.52 | -0.02 | -0.56 % |
| 2024/04/12 | 3.54 | -0.02 | -0.56 % |
| 2024/04/11 | 3.56 | -0.02 | -0.56 % |
| 2024/04/10 | 3.58 | -0.04 | -1.1 % |
| 2024/04/09 | 3.62 | 0.01 | 0.28 % |
| 2024/04/08 | 3.61 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 3.61 | -0.01 | -0.28 % |
| 2024/04/04 | 3.62 | 0.03 | 0.84 % |
| 2024/04/03 | 3.59 | 0.01 | 0.28 % |
| 2024/04/02 | 3.58 | -0.05 | -1.38 % |
| 2024/03/28 | 3.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 3.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 3.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 3.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 3.63 | -0.02 | -0.55 % |
| 2024/03/21 | 3.65 | 0.01 | 0.27 % |
| 2024/03/20 | 3.64 | 0.01 | 0.28 % |
| 2024/03/19 | 3.63 | -0.01 | -0.27 % |
| 2024/03/18 | 3.64 | -0.02 | -0.55 % |
| 2024/03/15 | 3.66 | -0.01 | -0.27 % |
| 2024/03/14 | 3.67 | -0.01 | -0.27 % |
| 2024/03/13 | 3.68 | 0.01 | 0.27 % |
| 2024/03/12 | 3.67 | -0.01 | -0.27 % |
| 2024/03/11 | 3.68 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 3.68 | 0.01 | 0.27 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,231.25 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2015/06/04
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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