富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
最新淨值
3.27
0.02
-0.61%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.82 % | -2.6 % | 1.59 % | 11.46 % | 0.95 % | 8.62 % | -14.25 % | -24.5 % | -16.53 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 3.27 | -0.02 | -0.61 % |
| 2024/04/15 | 3.29 | -0.03 | -0.9 % |
| 2024/04/12 | 3.32 | -0.03 | -0.9 % |
| 2024/04/11 | 3.35 | -0.01 | -0.3 % |
| 2024/04/10 | 3.36 | -0.04 | -1.18 % |
| 2024/04/09 | 3.4 | 0.01 | 0.29 % |
| 2024/04/08 | 3.39 | -0.03 | -0.88 % |
| 2024/04/05 | 3.42 | 0.01 | 0.29 % |
| 2024/04/04 | 3.41 | 0.01 | 0.29 % |
| 2024/04/03 | 3.4 | 0.01 | 0.29 % |
| 2024/04/02 | 3.39 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/04/01 | 3.4 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/28 | 3.4 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/03/27 | 3.41 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 3.41 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 3.41 | 0.01 | 0.29 % |
| 2024/03/22 | 3.4 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 3.4 | 0.01 | 0.29 % |
| 2024/03/20 | 3.39 | 0.01 | 0.3 % |
| 2024/03/19 | 3.38 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 3.38 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 3.38 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/03/14 | 3.39 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/03/13 | 3.4 | 0.01 | 0.29 % |
| 2024/03/12 | 3.39 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/03/11 | 3.4 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/03/08 | 3.41 | -0.02 | -0.58 % |
| 2024/03/07 | 3.43 | 0.01 | 0.29 % |
| 2024/03/06 | 3.42 | 0.02 | 0.59 % |
| 2024/03/05 | 3.4 | 0.01 | 0.29 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,986.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/02/26
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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