瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
最新淨值
5.25
0.019
-0.36%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.92 % | -1.24 % | -0.28 % | 6.69 % | -0.21 % | 6.62 % | -2.21 % | 5.62 % | 25.71 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 5.25 | -0.02 | -0.36 % |
| 2024/04/15 | 5.27 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/12 | 5.28 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/04/11 | 5.29 | -0.03 | -0.43 % |
| 2024/04/10 | 5.31 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/04/09 | 5.3 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/08 | 5.3 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/05 | 5.31 | 0.00 | 0.15 % |
| 2024/04/04 | 5.3 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/03 | 5.3 | -0.02 | -0.3 % |
| 2024/04/02 | 5.32 | -0.05 | -0.93 % |
| 2024/03/28 | 5.37 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/27 | 5.36 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/26 | 5.36 | -0.02 | -0.26 % |
| 2024/03/25 | 5.38 | 0.01 | 0.32 % |
| 2024/03/22 | 5.36 | 0.00 | 0.17 % |
| 2024/03/21 | 5.35 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/03/20 | 5.36 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/19 | 5.36 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/18 | 5.36 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/15 | 5.36 | -0.01 | -0.15 % |
| 2024/03/14 | 5.37 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/13 | 5.37 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/12 | 5.36 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/11 | 5.36 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/03/08 | 5.36 | 0.00 | 0.15 % |
| 2024/03/07 | 5.35 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/06 | 5.35 | -0.01 | -0.15 % |
| 2024/03/05 | 5.36 | 0.01 | 0.28 % |
| 2024/03/04 | 5.34 | 0.00 | 0.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 710.80 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/12/09
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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