貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
最新淨值
7.72
0.01
+0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.52 % | -1.35 % | 0.28 % | 8.24 % | -0.1 % | 6.77 % | -1.44 % | 8.21 % | 50.47 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 7.72 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/19 | 7.71 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 7.71 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 7.71 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/16 | 7.72 | -0.04 | -0.52 % |
| 2024/04/15 | 7.76 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/12 | 7.77 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/11 | 7.78 | -0.02 | -0.26 % |
| 2024/04/10 | 7.8 | -0.02 | -0.26 % |
| 2024/04/09 | 7.82 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/08 | 7.81 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 7.81 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/04 | 7.82 | 0.02 | 0.26 % |
| 2024/04/03 | 7.8 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/02 | 7.81 | -0.03 | -0.38 % |
| 2024/03/28 | 7.84 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/03/27 | 7.86 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 7.86 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/03/25 | 7.87 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/22 | 7.86 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 7.86 | 0.02 | 0.26 % |
| 2024/03/20 | 7.84 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/19 | 7.83 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 7.83 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/15 | 7.82 | -0.02 | -0.26 % |
| 2024/03/14 | 7.84 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/03/13 | 7.85 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/12 | 7.84 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/11 | 7.84 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 7.84 | 0.01 | 0.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,864.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/02/20
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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