野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
最新淨值
70.05
0.2475
+0.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 % | -0.96 % | 0.45 % | 8.59 % | -0.09 % | 7.77 % | 2.11 % | 15.79 % | 38.83 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 70.05 | 0.24 | 0.35 % |
| 2024/04/23 | 69.8 | 0.17 | 0.25 % |
| 2024/04/22 | 69.63 | 0.15 | 0.22 % |
| 2024/04/19 | 69.48 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/18 | 69.48 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 69.48 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/04/16 | 69.49 | -0.4 | -0.57 % |
| 2024/04/15 | 69.89 | -0.08 | -0.1 % |
| 2024/04/12 | 69.96 | -0.1 | -0.14 % |
| 2024/04/11 | 70.06 | -0.23 | -0.32 % |
| 2024/04/10 | 70.29 | -0.15 | -0.21 % |
| 2024/04/09 | 70.43 | 0.07 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 70.36 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/04/05 | 70.39 | -0.05 | -0.06 % |
| 2024/04/04 | 70.44 | 0.13 | 0.2 % |
| 2024/04/03 | 70.3 | -0.08 | -0.11 % |
| 2024/04/02 | 70.38 | -0.92 | -1.28 % |
| 2024/03/28 | 71.29 | 0.14 | 0.2 % |
| 2024/03/27 | 71.15 | -0.06 | -0.07 % |
| 2024/03/26 | 71.2 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 71.2 | -0.04 | -0.04 % |
| 2024/03/22 | 71.23 | -0.1 | -0.13 % |
| 2024/03/21 | 71.33 | 0.13 | 0.19 % |
| 2024/03/20 | 71.19 | 0.17 | 0.25 % |
| 2024/03/19 | 71.02 | 0.12 | 0.18 % |
| 2024/03/15 | 70.89 | -0.2 | -0.27 % |
| 2024/03/14 | 71.08 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/03/13 | 71.12 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/03/12 | 71.09 | -0.06 | -0.07 % |
| 2024/03/11 | 71.14 | -0.01 | -0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,984.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/10/02
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.7 %
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