貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
最新淨值
5.84
0.03
-0.51%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.02 % | -0.82 % | 0.77 % | 7.73 % | 0.77 % | 8.46 % | -0.72 % | 14.06 % | 64.5 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 5.84 | -0.03 | -0.51 % |
| 2024/04/15 | 5.87 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/12 | 5.87 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/04/11 | 5.88 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/04/10 | 5.89 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/04/09 | 5.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/08 | 5.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 5.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/04 | 5.9 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/04/03 | 5.89 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 5.89 | -0.02 | -0.34 % |
| 2024/03/28 | 5.91 | -0.02 | -0.34 % |
| 2024/03/27 | 5.93 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/03/26 | 5.94 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 5.94 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/03/22 | 5.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 5.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/20 | 5.93 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/03/19 | 5.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 5.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 5.92 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/03/14 | 5.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/13 | 5.93 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/03/12 | 5.92 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/03/11 | 5.91 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 5.91 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/07 | 5.91 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/03/06 | 5.9 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/03/05 | 5.89 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/04 | 5.89 | 0.01 | 0.17 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,690.61 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/04/02
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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