施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
最新淨值
18.27
0.0808
-0.44%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.43 % | 3.02 % | 9.82 % | 5.46 % | 4.49 % | 15.08 % | 86.03 % | 28.23 % | -34.36 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 18.27 | -0.09 | -0.44 % |
| 2024/04/16 | 18.35 | -0.33 | -1.75 % |
| 2024/04/15 | 18.68 | -0.09 | -0.48 % |
| 2024/04/12 | 18.77 | -0.15 | -0.79 % |
| 2024/04/11 | 18.92 | 0.19 | 1.02 % |
| 2024/04/10 | 18.73 | -0.19 | -0.98 % |
| 2024/04/09 | 18.91 | 0.07 | 0.39 % |
| 2024/04/08 | 18.84 | 0.2 | 1.08 % |
| 2024/04/05 | 18.64 | -0.06 | -0.32 % |
| 2024/04/04 | 18.7 | 0.3 | 1.66 % |
| 2024/04/03 | 18.39 | 0.11 | 0.61 % |
| 2024/04/02 | 18.28 | 0.16 | 0.9 % |
| 2024/03/28 | 18.12 | 0.2 | 1.12 % |
| 2024/03/27 | 17.92 | -0.16 | -0.86 % |
| 2024/03/26 | 18.07 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/03/25 | 18.05 | 0.15 | 0.88 % |
| 2024/03/22 | 17.89 | -0.13 | -0.69 % |
| 2024/03/21 | 18.02 | 0.23 | 1.3 % |
| 2024/03/20 | 17.79 | 0.03 | 0.2 % |
| 2024/03/19 | 17.75 | 0.07 | 0.44 % |
| 2024/03/18 | 17.67 | -0.07 | -0.36 % |
| 2024/03/15 | 17.74 | 0.18 | 1.06 % |
| 2024/03/14 | 17.55 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/13 | 17.53 | 0.21 | 1.24 % |
| 2024/03/12 | 17.32 | 0.14 | 0.87 % |
| 2024/03/11 | 17.17 | -0.2 | -1.1 % |
| 2024/03/08 | 17.36 | 0.1 | 0.62 % |
| 2024/03/07 | 17.25 | -0.04 | -0.21 % |
| 2024/03/06 | 17.29 | 0.3 | 1.81 % |
| 2024/03/05 | 16.98 | -0.11 | -0.61 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 437.37 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/06/30
- 基金分類
- 能源
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-04-18
美股跌破季線多頭告終，接下來表現將如何？（有數據有真相）
- 2024-04-16
中國基金負40到50％要如何解套？
- 2024-04-15
復華機器人強勢通的貨幣基金全投入股票型基金，ALL IN？
- 2024-04-15
投資新手的科技基金選擇
- 2024-04-14
20240414以色列：飛彈及無人機未造成重大損害，已重新開放領空
- 2024-04-13
定期定額短期內將無法正常扣款，如何處理？
- 2024-04-13
「單筆＋定期定額」進場，單筆先投多少？定期定額抓幾次？
- 2024-04-12
美債ETF「送分題」？觀念不正確小心被當掉
- 2024-04-12
在銀行買的基金要獲利了結轉到基金平台嗎？
- 2024-04-11
台股主動基金長線擊敗被動高股息ETF的3張藏金圖
- 2024-04-11
聯準會降息前，非投等債ETF要投入嗎？
- 2024-04-11
東京追櫻見證日本經濟再起，日本基金這樣買
- 2024-04-11
基金不要停利，有人這樣做嗎？
- 2024-04-10
請問「富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金」最近漲的原因？