群益安家基金 台幣
最新淨值
40.35
0.5275
+1.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.32 % | -1.8 % | 2.95 % | 6.07 % | 1.63 % | 9.91 % | 10.33 % | 56.11 % | 303.46 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 40.35 | 0.52 | 1.32 % |
| 2024/04/16 | 39.82 | -0.99 | -2.43 % |
| 2024/04/15 | 40.81 | -0.65 | -1.55 % |
| 2024/04/12 | 41.45 | 0.15 | 0.39 % |
| 2024/04/11 | 41.29 | -0.02 | -0.04 % |
| 2024/04/10 | 41.3 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/09 | 41.31 | -0.06 | -0.13 % |
| 2024/04/08 | 41.36 | -0.1 | -0.23 % |
| 2024/04/03 | 41.46 | 0.27 | 0.66 % |
| 2024/04/02 | 41.18 | 0.27 | 0.67 % |
| 2024/04/01 | 40.91 | 0.14 | 0.35 % |
| 2024/03/29 | 40.77 | 0.36 | 0.9 % |
| 2024/03/28 | 40.4 | 0.03 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 40.37 | 0.06 | 0.15 % |
| 2024/03/26 | 40.31 | -0.68 | -1.66 % |
| 2024/03/25 | 40.99 | -0.06 | -0.13 % |
| 2024/03/22 | 41.04 | 0.25 | 0.63 % |
| 2024/03/21 | 40.79 | 0.18 | 0.46 % |
| 2024/03/20 | 40.6 | -0.38 | -0.92 % |
| 2024/03/19 | 40.98 | -0.37 | -0.89 % |
| 2024/03/18 | 41.34 | 0.25 | 0.63 % |
| 2024/03/15 | 41.08 | 0.03 | 0.08 % |
| 2024/03/14 | 41.05 | -0.22 | -0.51 % |
| 2024/03/13 | 41.26 | -0.64 | -1.52 % |
| 2024/03/12 | 41.9 | 0.05 | 0.14 % |
| 2024/03/11 | 41.84 | 0.19 | 0.47 % |
| 2024/03/08 | 41.65 | -0.89 | -2.09 % |
| 2024/03/07 | 42.54 | -0.36 | -0.83 % |
| 2024/03/06 | 42.89 | -0.11 | -0.24 % |
| 2024/03/05 | 43 | 0.2 | 0.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益安家基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Strategic Balance Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.24億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2004/11/19
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%
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