瀚亞高科技基金 台幣
最新淨值
186.54
4.86
-2.54%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.11 % | -5.76 % | 4.54 % | 17.87 % | 4.87 % | 52.29 % | 63.22 % | 204.21 % | 1765.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 186.54 | -4.87 | -2.54 % |
| 2024/04/18 | 195.09 | 6.57 | 3.49 % |
| 2024/04/17 | 191.4 | 2.88 | 1.53 % |
| 2024/04/16 | 188.52 | -6.16 | -3.16 % |
| 2024/04/15 | 194.68 | -6.13 | -3.05 % |
| 2024/04/12 | 200.81 | 0.81 | 0.41 % |
| 2024/04/11 | 200 | -0.22 | -0.11 % |
| 2024/04/10 | 200.22 | -2.39 | -1.18 % |
| 2024/04/09 | 202.61 | -0.89 | -0.44 % |
| 2024/04/08 | 203.5 | 2.41 | 1.2 % |
| 2024/04/03 | 201.09 | 1.98 | 0.99 % |
| 2024/04/02 | 199.11 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/04/01 | 199.1 | -0.31 | -0.16 % |
| 2024/03/29 | 199.41 | 2 | 1.01 % |
| 2024/03/28 | 197.41 | -1.15 | -0.58 % |
| 2024/03/27 | 198.56 | 1.14 | 0.58 % |
| 2024/03/26 | 197.41 | -4.16 | -2.06 % |
| 2024/03/25 | 201.56 | 0.14 | 0.07 % |
| 2024/03/22 | 201.42 | 2.48 | 1.25 % |
| 2024/03/21 | 198.94 | 3.18 | 1.62 % |
| 2024/03/20 | 195.76 | -2.19 | -1.1 % |
| 2024/03/19 | 197.94 | -2.65 | -1.32 % |
| 2024/03/18 | 200.59 | 2.74 | 1.38 % |
| 2024/03/15 | 197.85 | 1.13 | 0.58 % |
| 2024/03/14 | 196.71 | -2.61 | -1.31 % |
| 2024/03/13 | 199.32 | -5.19 | -2.54 % |
| 2024/03/12 | 204.51 | 0.42 | 0.21 % |
| 2024/03/11 | 204.09 | 0.39 | 0.19 % |
| 2024/03/08 | 203.7 | -4.08 | -1.96 % |
| 2024/03/07 | 207.78 | -2.21 | -1.05 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞高科技基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments High-Tech Fund
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 36.24億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1994/11/14
- 基金分類
- 台股科技型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.500%
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