https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片

百達-保安-R 美元

最新淨值
311.19
0.32
-0.1%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 349 名
贏過45%

基金公司

百達

基金規模

6,185.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0256846568

發行日期: 

2006/11/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.66 %-0.57 %5.29 %20.59 %5.71 %23.25 %-0.59 %38.4 %211.19 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/27311.19-0.32-0.1 %
2024/03/26311.510.540.17 %
2024/03/25310.97-1.44-0.46 %
2024/03/22312.41-4.24-1.34 %
2024/03/21316.647.52.43 %
2024/03/20309.142.540.83 %
2024/03/19306.59-2.61-0.84 %
2024/03/18309.210.32 %
2024/03/15308.2-1.97-0.64 %
2024/03/14310.17-4.05-1.29 %
2024/03/13314.22-0.8-0.25 %
2024/03/12315.023.721.19 %
2024/03/11311.3-7.55-2.37 %
2024/03/08318.853.941.25 %
2024/03/07314.911.530.49 %
2024/03/06313.381.040.33 %
2024/03/05312.34-3.57-1.13 %
2024/03/04315.913.581.15 %
2024/03/01312.33-1.64-0.52 %
2024/02/29313.974.381.41 %
2024/02/28309.59-3.39-1.08 %
2024/02/27312.983.451.11 %
2024/02/26309.532.420.79 %
2024/02/23307.111.980.65 %
2024/02/22305.139.363.17 %
2024/02/21295.76-10.11-3.31 %
2024/02/20305.87-3.37-1.09 %
2024/02/16309.24-2.21-0.71 %
2024/02/15311.443.081 %
2024/02/14308.363.861.27 %

基金資訊

基金名稱
百達-保安-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Security R USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
6,185.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/01
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
管理費
2.9 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。 「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

©2024 fundhot. All rights reserved. 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師