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百達-生物科技-R 美元

最新淨值
786.24
1.43
-0.18%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 462 名
贏過27%

基金公司

百達

基金規模

1,569.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0112497440

發行日期: 

2000/06/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.95 %-4.2 %2.66 %20.08 %2.23 %22.78 %-7.56 %24.16 %209.17 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/27786.24-1.43-0.18 %
2024/03/26787.674.040.52 %
2024/03/25783.635.180.67 %
2024/03/22778.45-13.17-1.66 %
2024/03/21791.6227.933.66 %
2024/03/20763.69-6.02-0.78 %
2024/03/19769.71-3.18-0.41 %
2024/03/18772.891.890.25 %
2024/03/15771-2.96-0.38 %
2024/03/14773.96-13.97-1.77 %
2024/03/13787.933.140.4 %
2024/03/12784.79-10.32-1.3 %
2024/03/11795.11-15.99-1.97 %
2024/03/08811.17.480.93 %
2024/03/07803.62-6.02-0.74 %
2024/03/06809.64-0.69-0.09 %
2024/03/05810.33-20.14-2.43 %
2024/03/04830.474.510.55 %
2024/03/01825.950.810.1 %
2024/02/29825.14-15.17-1.81 %
2024/02/28840.3119.62.39 %
2024/02/27820.7112.71.57 %
2024/02/26808.0115.41.94 %
2024/02/23792.6111.141.43 %
2024/02/22781.47-1.25-0.16 %
2024/02/21782.72-7.62-0.96 %
2024/02/20790.346.390.82 %
2024/02/16783.95-1.08-0.14 %
2024/02/15785.0315.882.06 %
2024/02/14769.15-1.62-0.21 %

基金資訊

基金名稱
百達-生物科技-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Biotech R USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
1,569.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/06/28
基金分類
生技
風險評等
RR4 
管理費
2.9 %

基金持股持債分佈

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