統一大龍騰中國基金(美元)
最新淨值
8.63
0.2
-2.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.03 % | -4.85 % | -3.03 % | -11.21 % | -8.48 % | -29.15 % | -44.89 % | -6.09 % | -11.76 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 8.63 | -0.2 | -2.27 % |
| 2024/04/15 | 8.83 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/12 | 8.84 | -0.05 | -0.56 % |
| 2024/04/11 | 8.89 | 0.03 | 0.34 % |
| 2024/04/10 | 8.86 | -0.04 | -0.45 % |
| 2024/04/09 | 8.9 | 0.04 | 0.45 % |
| 2024/04/08 | 8.86 | -0.08 | -0.78 % |
| 2024/04/03 | 8.93 | -0.1 | -1.11 % |
| 2024/04/02 | 9.03 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/04/01 | 9 | 0.14 | 1.58 % |
| 2024/03/29 | 8.86 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/03/28 | 8.84 | 0.13 | 1.49 % |
| 2024/03/27 | 8.71 | -0.19 | -2.13 % |
| 2024/03/26 | 8.9 | -0.04 | -0.45 % |
| 2024/03/25 | 8.94 | -0.09 | -1 % |
| 2024/03/22 | 9.03 | -0.12 | -1.31 % |
| 2024/03/21 | 9.15 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/03/20 | 9.12 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/19 | 9.13 | -0.11 | -1.19 % |
| 2024/03/18 | 9.24 | 0.17 | 1.87 % |
| 2024/03/15 | 9.07 | -0.04 | -0.44 % |
| 2024/03/14 | 9.11 | -0.1 | -1.09 % |
| 2024/03/13 | 9.21 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/03/12 | 9.23 | 0.04 | 0.44 % |
| 2024/03/11 | 9.19 | 0.16 | 1.77 % |
| 2024/03/08 | 9.03 | 0.07 | 0.78 % |
| 2024/03/07 | 8.96 | -0.13 | -1.43 % |
| 2024/03/06 | 9.09 | 0.05 | 0.55 % |
| 2024/03/05 | 9.04 | -0.1 | -1.09 % |
| 2024/03/04 | 9.14 | 0.08 | 0.88 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 統一大龍騰中國基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- UPAMC China Fund USD
- 基金管理公司
- 統一投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 60,493千元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/04/23
- 基金分類
- 大中華
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.850%
基金持股持債分佈
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