貝萊德印度基金A2 美元
最新淨值
54.59
0.37
+0.68%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 % | 3.14 % | 3.92 % | 13.82 % | 4.78 % | 24.66 % | 30.79 % | 44.34 % | 198.96 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 54.59 | 0.37 | 0.68 % |
| 2024/04/19 | 54.22 | 0.47 | 0.87 % |
| 2024/04/18 | 53.75 | -0.24 | -0.44 % |
| 2024/04/17 | 53.99 | -0.34 | -0.63 % |
| 2024/04/16 | 54.33 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/15 | 54.33 | -0.47 | -0.86 % |
| 2024/04/12 | 54.8 | -0.46 | -0.83 % |
| 2024/04/11 | 55.26 | 0.26 | 0.47 % |
| 2024/04/09 | 55 | -0.04 | -0.07 % |
| 2024/04/08 | 55.04 | 0.5 | 0.92 % |
| 2024/04/05 | 54.54 | 0.26 | 0.48 % |
| 2024/04/04 | 54.28 | 0.1 | 0.18 % |
| 2024/04/03 | 54.18 | -0.25 | -0.46 % |
| 2024/04/02 | 54.43 | 1.35 | 2.54 % |
| 2024/03/27 | 53.08 | 0.26 | 0.49 % |
| 2024/03/26 | 52.82 | 0.19 | 0.36 % |
| 2024/03/25 | 52.63 | -0.3 | -0.57 % |
| 2024/03/21 | 52.93 | 0.61 | 1.17 % |
| 2024/03/20 | 52.32 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/03/19 | 52.31 | -0.7 | -1.32 % |
| 2024/03/18 | 53.01 | 0.15 | 0.28 % |
| 2024/03/15 | 52.86 | -0.54 | -1.01 % |
| 2024/03/14 | 53.4 | 0.7 | 1.33 % |
| 2024/03/13 | 52.7 | -1.3 | -2.41 % |
| 2024/03/12 | 54 | -0.21 | -0.39 % |
| 2024/03/11 | 54.21 | -0.46 | -0.84 % |
| 2024/03/08 | 54.67 | 0.22 | 0.4 % |
| 2024/03/06 | 54.45 | 0.08 | 0.15 % |
| 2024/03/05 | 54.37 | -0.27 | -0.49 % |
| 2024/03/04 | 54.64 | 0.1 | 0.18 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德印度基金A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - India Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 510.10 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/04/28
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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