野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
最新淨值
197.55
0.8226
+0.42%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 % | 2.56 % | 4.5 % | 20.99 % | 5.63 % | 40.47 % | 54.21 % | 82.32 % | 97.55 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 197.55 | 0.82 | 0.42 % |
| 2024/04/23 | 196.73 | 0.9 | 0.46 % |
| 2024/04/22 | 195.82 | 1.58 | 0.82 % |
| 2024/04/19 | 194.24 | 0.47 | 0.24 % |
| 2024/04/18 | 193.77 | -0.21 | -0.11 % |
| 2024/04/16 | 193.97 | -1.63 | -0.83 % |
| 2024/04/15 | 195.6 | -1.64 | -0.83 % |
| 2024/04/12 | 197.23 | -2.36 | -1.18 % |
| 2024/04/09 | 199.59 | -0.92 | -0.46 % |
| 2024/04/08 | 200.5 | 1.91 | 0.96 % |
| 2024/04/05 | 198.59 | 0.23 | 0.12 % |
| 2024/04/04 | 198.36 | 1.06 | 0.54 % |
| 2024/04/03 | 197.29 | -1.09 | -0.54 % |
| 2024/04/02 | 198.37 | 1.58 | 0.8 % |
| 2024/03/28 | 196.79 | 1.1 | 0.57 % |
| 2024/03/27 | 195.68 | 2.38 | 1.23 % |
| 2024/03/26 | 193.3 | 0.68 | 0.36 % |
| 2024/03/22 | 192.62 | 0.34 | 0.18 % |
| 2024/03/21 | 192.27 | 2.59 | 1.37 % |
| 2024/03/20 | 189.67 | 0.3 | 0.16 % |
| 2024/03/19 | 189.37 | -1.22 | -0.64 % |
| 2024/03/15 | 190.58 | -1.9 | -0.99 % |
| 2024/03/14 | 192.48 | 3.33 | 1.76 % |
| 2024/03/13 | 189.15 | -5.48 | -2.81 % |
| 2024/03/12 | 194.62 | -2.15 | -1.09 % |
| 2024/03/11 | 196.77 | -2.97 | -1.49 % |
| 2024/03/08 | 199.74 | 0.32 | 0.16 % |
| 2024/03/07 | 199.41 | 1.03 | 0.52 % |
| 2024/03/06 | 198.37 | -0.51 | -0.25 % |
| 2024/03/05 | 198.88 | -1.42 | -0.7 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class T USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,187.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/10/03
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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