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瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)

最新淨值
15.22
0.125
-0.81%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 604 名
贏過4%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

6.60 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0304598146

發行日期: 

2006/07/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.68 %-1.9 %-8.52 %-4.49 %-8.52 %-16.6 %-25.46 %-33.29 %110.53 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2815.22-0.13-0.81 %
2024/03/2715.34-0.03-0.17 %
2024/03/2615.370.080.52 %
2024/03/2515.29-0.06-0.38 %
2024/03/2215.34-0.29-1.85 %
2024/03/2115.630.151.02 %
2024/03/2015.48-0.11-0.65 %
2024/03/1915.58-0.1-0.64 %
2024/03/1815.68-0.08-0.46 %
2024/03/1515.75-0.19-1.16 %
2024/03/1415.940.191.22 %
2024/03/1315.74-0.04-0.22 %
2024/03/1215.78-0.08-0.48 %
2024/03/1115.85-0.09-0.54 %
2024/03/0815.940.251.59 %
2024/03/0715.690.070.47 %
2024/03/0615.620.181.21 %
2024/03/0515.43-0.01-0.05 %
2024/03/0415.44-0.01-0.01 %
2024/03/0115.44-0.06-0.39 %
2024/02/2915.5-0.02-0.07 %
2024/02/2815.51-0.19-1.17 %
2024/02/2715.690.080.53 %
2024/02/2315.61-0.14-0.86 %
2024/02/2215.750.130.87 %
2024/02/2115.610.291.9 %
2024/02/2015.32-0.03-0.16 %
2024/02/1915.350.040.27 %
2024/02/1615.30.080.54 %
2024/02/1515.22-0.03-0.14 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Thailand Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
6.60 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/07/05
基金分類
泰國
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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