路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
最新淨值
14.34
0.07
+0.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.91 % | -6.46 % | -7.9 % | 8.39 % | -11.37 % | -5.03 % | -15.1 % | 3.84 % | 43.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 14.34 | 0.07 | 0.49 % |
| 2024/04/18 | 14.27 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/04/17 | 14.25 | -0.08 | -0.49 % |
| 2024/04/16 | 14.32 | -0.21 | -1.45 % |
| 2024/04/15 | 14.53 | -0.24 | -1.62 % |
| 2024/04/12 | 14.77 | -0.15 | -0.94 % |
| 2024/04/11 | 14.91 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/10 | 14.91 | -0.63 | -4.05 % |
| 2024/04/09 | 15.54 | 0.19 | 1.24 % |
| 2024/04/08 | 15.35 | 0.23 | 1.52 % |
| 2024/04/05 | 15.12 | 0.06 | 0.4 % |
| 2024/04/04 | 15.06 | -0.1 | -0.66 % |
| 2024/04/03 | 15.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 15.16 | -0.44 | -2.82 % |
| 2024/03/28 | 15.6 | 0.12 | 0.78 % |
| 2024/03/27 | 15.48 | 0.37 | 2.45 % |
| 2024/03/26 | 15.11 | -0.08 | -0.46 % |
| 2024/03/25 | 15.18 | -0.08 | -0.52 % |
| 2024/03/22 | 15.26 | -0.2 | -1.29 % |
| 2024/03/21 | 15.46 | 0.06 | 0.39 % |
| 2024/03/20 | 15.4 | 0.07 | 0.46 % |
| 2024/03/19 | 15.33 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/03/18 | 15.32 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/15 | 15.33 | -0.05 | -0.33 % |
| 2024/03/14 | 15.38 | -0.27 | -1.73 % |
| 2024/03/13 | 15.65 | -0.08 | -0.51 % |
| 2024/03/12 | 15.73 | -0.06 | -0.38 % |
| 2024/03/11 | 15.79 | -0.08 | -0.5 % |
| 2024/03/08 | 15.87 | 0.2 | 1.28 % |
| 2024/03/07 | 15.67 | 0.01 | 0.06 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 488.68 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/07/16
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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