駿利亨德森美國40基金A2美元
最新淨值
61.74
1
+1.65%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.8 % | -4.53 % | 4.63 % | 24.08 % | 7.99 % | 31.64 % | 7.02 % | 81.48 % | 517.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 61.74 | 1 | 1.65 % |
| 2024/04/22 | 60.74 | 0.57 | 0.96 % |
| 2024/04/19 | 60.16 | -1.16 | -1.89 % |
| 2024/04/18 | 61.32 | -0.32 | -0.52 % |
| 2024/04/17 | 61.64 | -0.6 | -0.96 % |
| 2024/04/16 | 62.24 | 0.05 | 0.08 % |
| 2024/04/15 | 62.19 | -0.82 | -1.3 % |
| 2024/04/12 | 63.01 | -1.18 | -1.84 % |
| 2024/04/11 | 64.19 | 0.68 | 1.07 % |
| 2024/04/10 | 63.51 | -0.49 | -0.77 % |
| 2024/04/09 | 64 | -0.03 | -0.05 % |
| 2024/04/08 | 64.03 | -0.13 | -0.2 % |
| 2024/04/05 | 64.16 | 1.02 | 1.62 % |
| 2024/04/04 | 63.14 | -0.96 | -1.5 % |
| 2024/04/03 | 64.1 | 0.2 | 0.31 % |
| 2024/04/02 | 63.9 | -0.46 | -0.71 % |
| 2024/04/01 | 64.36 | -0.06 | -0.09 % |
| 2024/03/28 | 64.42 | -0.05 | -0.08 % |
| 2024/03/27 | 64.47 | 0.3 | 0.47 % |
| 2024/03/26 | 64.17 | -0.21 | -0.33 % |
| 2024/03/25 | 64.38 | -0.29 | -0.45 % |
| 2024/03/22 | 64.67 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/03/21 | 64.66 | 0.28 | 0.43 % |
| 2024/03/20 | 64.38 | 0.61 | 0.96 % |
| 2024/03/19 | 63.77 | 0.25 | 0.39 % |
| 2024/03/18 | 63.52 | 0.4 | 0.63 % |
| 2024/03/15 | 63.12 | -0.61 | -0.96 % |
| 2024/03/14 | 63.73 | -0.08 | -0.11 % |
| 2024/03/13 | 63.8 | -0.08 | -0.11 % |
| 2024/03/12 | 63.87 | 0.93 | 1.48 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森美國40基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,030.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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