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駿利亨德森平衡基金A2美元

最新淨值
42.46
0.01
-0.02%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 314 名
贏過50%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

7,250.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

IE0004445015

發行日期: 

1998/12/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.12 %2.31 %6.5 %16.04 %6.63 %18.14 %13.68 %44.87 %324.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2842.46-0.01-0.02 %
2024/03/2742.470.210.5 %
2024/03/2642.26-0.05-0.12 %
2024/03/2542.31-0.16-0.38 %
2024/03/2242.470.010.02 %
2024/03/2142.460.040.09 %
2024/03/2042.420.270.64 %
2024/03/1942.150.250.6 %
2024/03/1841.90.140.34 %
2024/03/1541.76-0.27-0.64 %
2024/03/1442.03-0.09-0.21 %
2024/03/1342.12-0.05-0.12 %
2024/03/1242.170.340.81 %
2024/03/1141.83-0.1-0.24 %
2024/03/0841.93-0.18-0.43 %
2024/03/0742.110.340.81 %
2024/03/0641.770.160.38 %
2024/03/0541.61-0.18-0.43 %
2024/03/0441.79-0.1-0.24 %
2024/03/0141.890.260.62 %
2024/02/2941.630.130.31 %
2024/02/2841.5-0.03-0.07 %
2024/02/2741.53-0.04-0.1 %
2024/02/2641.57-0.11-0.26 %
2024/02/2341.680.040.1 %
2024/02/2241.640.631.54 %
2024/02/2141.010.000.00 %
2024/02/2041.01-0.17-0.41 %
2024/02/1641.18-0.17-0.41 %
2024/02/1541.350.090.22 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
7,250.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國平衡型
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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