荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
最新淨值
339.45
0.17
-0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.76 % | -4.75 % | 4.08 % | 16.96 % | 2.99 % | 15.29 % | -16.99 % | 39.19 % | 239.45 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 339.45 | -0.17 | -0.05 % |
| 2024/04/17 | 339.62 | -0.4 | -0.12 % |
| 2024/04/16 | 340.02 | -0.3 | -0.09 % |
| 2024/04/15 | 340.32 | -3.18 | -0.93 % |
| 2024/04/12 | 343.5 | -5.57 | -1.6 % |
| 2024/04/11 | 349.07 | 2.17 | 0.63 % |
| 2024/04/10 | 346.9 | -2.32 | -0.66 % |
| 2024/04/09 | 349.22 | -1.07 | -0.31 % |
| 2024/04/08 | 350.29 | 0.21 | 0.06 % |
| 2024/04/05 | 350.08 | 1.62 | 0.46 % |
| 2024/04/04 | 348.46 | -3.15 | -0.9 % |
| 2024/04/03 | 351.61 | -0.33 | -0.09 % |
| 2024/04/02 | 351.94 | -4.26 | -1.2 % |
| 2024/03/28 | 356.2 | 0.12 | 0.03 % |
| 2024/03/27 | 356.08 | 0.46 | 0.13 % |
| 2024/03/26 | 355.62 | -1.2 | -0.34 % |
| 2024/03/25 | 356.82 | -0.93 | -0.26 % |
| 2024/03/22 | 357.75 | -2.44 | -0.68 % |
| 2024/03/21 | 360.19 | 0.91 | 0.25 % |
| 2024/03/20 | 359.28 | 1.71 | 0.48 % |
| 2024/03/19 | 357.57 | 1.19 | 0.33 % |
| 2024/03/18 | 356.38 | 0.46 | 0.13 % |
| 2024/03/15 | 355.92 | -3.51 | -0.98 % |
| 2024/03/14 | 359.43 | -0.25 | -0.07 % |
| 2024/03/13 | 359.68 | 0.28 | 0.08 % |
| 2024/03/12 | 359.39 | 4.34 | 1.23 % |
| 2024/03/11 | 355.04 | -1.08 | -0.3 % |
| 2024/03/08 | 356.12 | -1.64 | -0.46 % |
| 2024/03/07 | 357.76 | 5.56 | 1.58 % |
| 2024/03/06 | 352.2 | 1.76 | 0.5 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
- 基金名稱（英文）
- Robeco Global Consumer Trends M $
- 基金管理公司
- 荷寶資本成長基金
- 台灣公司
- 台新投信
- 基金規模
- 4,388.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/04
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
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